NISA成長投資枠

設定日:

2019/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,365

2025年02月18日

前日比

前日比

79

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,490

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231119A

2019103106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.56%

16.59%

18.39%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-8.15%

+ 9.17%

+ 10.43%

--

順位

137位

2位

1位

--

%ランク

90%

2%

1%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

13.35%

13.6%

18.81%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.16%

+ 0.35%

--

順位

32位

52位

102位

--

%ランク

21%

37%

78%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

0.56

1.22

0.98

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.66

+ 0.52

--

順位

135位

4位

1位

--

%ランク

89%

3%

1%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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