NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,322
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-8
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231119A
2019103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.28% |
18.63% |
23.52% |
-- |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
+ 8.32% |
+ 12.24% |
-- |
|
順位 |
120位 |
8位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
6% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.81% |
14.01% |
13.82% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.7% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
39位 |
46位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
34% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.32 |
1.7 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.63 |
+ 0.91 |
-- |
|
順位 |
122位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
5% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報