NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,146
円
2026年08月07日
前日比
前日比
352
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
5,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231119A
2019103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.46% |
19.04% |
17.08% |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.85% |
-0.24% |
+ 4.98% |
-- |
|
順位 |
117位 |
85位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
65% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.37% |
15.96% |
15.04% |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.68% |
-1.86% |
-- |
|
順位 |
65位 |
49位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
38% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.18 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.1 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
119位 |
40位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
31% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報