NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,392
円
2025年05月01日
前日比
前日比
12
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231119A
2019103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.52% |
12.34% |
26.03% |
-- |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.62% |
+ 5.1% |
+ 12.1% |
-- |
|
順位 |
138位 |
16位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
12% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.06% |
13.2% |
14.3% |
-- |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.82% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
35位 |
51位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
37% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.93 |
1.82 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.42 |
+ 0.86 |
-- |
|
順位 |
138位 |
15位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
11% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報