NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,628
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-843
円
(-2.45%)
純資産総額
純資産総額
5,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231119A
2019103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.21% |
26.23% |
19.4% |
-- |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.57% |
+ 1.45% |
+ 7.08% |
-- |
|
順位 |
107位 |
72位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
55% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.04% |
15.44% |
14.58% |
-- |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-1.66% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
54位 |
44位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
34% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.69 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.27 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
109位 |
22位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
17% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報