NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
32,912
円
2026年09月18日
前日比
前日比
166
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
5,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231119A
2019103106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.83% |
21.74% |
19.6% |
-- |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-0.55% |
+ 6.13% |
-- |
|
順位 |
93位 |
84位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
64% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.36% |
16.68% |
15.48% |
-- |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.24% |
-1.63% |
-- |
|
順位 |
70位 |
56位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
43% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.29 |
1.26 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
101位 |
77位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
58% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報