ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
22,365
円
2025年02月18日
前日比
前日比

79
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231119A
2019103106
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.56% |
16.59% |
18.39% |
-- |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.15% |
+ 9.17% |
+ 10.43% |
-- |
順位 |
137位 |
2位 |
1位 |
-- |
%ランク |
90% |
2% |
1% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
標準偏差 |
13.35% |
13.6% |
18.81% |
-- |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.16% |
+ 0.35% |
-- |
順位 |
32位 |
52位 |
102位 |
-- |
%ランク |
21% |
37% |
78% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
シャープレシオ |
0.56 |
1.22 |
0.98 |
-- |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.66 |
+ 0.52 |
-- |
順位 |
135位 |
4位 |
1位 |
-- |
%ランク |
89% |
3% |
1% |
-- |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報