設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル3資産ファンド『愛称：ワンプレートランチ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,919
円
2025年05月01日
前日比
前日比
53
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
17,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311059
2005093009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
4.9% |
11.64% |
3.68% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-1.02% |
+ 1.22% |
-1.23% |
|
順位 |
94位 |
179位 |
79位 |
111位 |
|
％ランク |
34% |
75% |
34% |
82% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
6.84% |
8.73% |
9.75% |
10.97% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.36% |
+ 0.48% |
+ 1.25% |
|
順位 |
161位 |
122位 |
178位 |
111位 |
|
％ランク |
58% |
51% |
77% |
82% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.55 |
1.19 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.13 |
+ 0.05 |
-0.17 |
|
順位 |
88位 |
184位 |
135位 |
122位 |
|
％ランク |
32% |
77% |
58% |
90% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報