設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,156

2025年05月14日

前日比

前日比

-17

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

17,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311059

2005093009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.45%

3.84%

10%

3.15%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.83%

-2.14%

+ 0.98%

-1.4%

順位

264位

205位

87位

117位

%ランク

94%

84%

37%

82%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.53%

9.01%

9.86%

11.03%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.04%

+ 0.67%

+ 1.38%

順位

189位

151位

182位

119位

%ランク

67%

62%

77%

83%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.49

0.42

1.01

0.28

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.35

-0.27

+ 0.01

-0.19

順位

259位

207位

154位

127位

%ランク

92%

85%

65%

89%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

140円

20

01/20

20

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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