設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

8,229

2025年02月07日

前日比

前日比

-45

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

18,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311059

2005093009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.3%

7.85%

7.28%

3.85%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.84%

-0.37%

-0.49%

-1.83%

順位

195位

162位

157位

114位

%ランク

68%

66%

66%

86%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.17%

9.47%

12.54%

10.96%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 0.12%

+ 1.82%

+ 1.28%

順位

193位

167位

210位

109位

%ランク

68%

68%

89%

82%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.14

0.82

0.58

0.35

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.28

-0.11

-0.18

-0.24

順位

226位

181位

182位

122位

%ランク

79%

74%

77%

92%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

140円

20

01/20

20

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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