設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル3資産ファンド『愛称：ワンプレートランチ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,383
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-29
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
17,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311059
2005093009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.11% |
6.27% |
10.32% |
4.03% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-2.35% |
+ 1.26% |
-1.13% |
|
順位 |
260位 |
202位 |
87位 |
114位 |
|
％ランク |
89% |
81% |
37% |
80% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
8.23% |
9.19% |
9.9% |
11% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.08% |
+ 0.72% |
+ 1.43% |
|
順位 |
188位 |
161位 |
187位 |
117位 |
|
％ランク |
64% |
65% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.67 |
1.04 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.3 |
+ 0.03 |
-0.18 |
|
順位 |
266位 |
208位 |
155位 |
128位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
65% |
89% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報