NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/01/31

JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,043

2025年02月14日

前日比

前日比

-56

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

8,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

17311134

2013041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.42%

16.69%

16.08%

11.49%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-2.3%

-1.77%

-1.45%

-0.27%

順位

241位

185位

134位

50位

%ランク

67%

70%

68%

54%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

11.31%

13.52%

16.49%

15.9%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.02%

-5.16%

-4.33%

-3.55%

順位

78位

10位

27位

10位

%ランク

22%

4%

14%

11%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.88

1.23

0.97

0.72

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.19

+ 0.1

+ 0.08

順位

133位

106位

86位

40位

%ランク

37%

40%

44%

43%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

2800円

--

--

800

02/26

--

--

--

--

1000

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

1000

11/26

--

--

2023年

50円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

50

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

2100円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

700

05/26

--

--

--

--

700

08/26

--

--

--

--

700

11/28

--

--

2021年

3400円

--

--

450

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

1000

08/26

--

--

--

--

950

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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