NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/03/31
JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,836
円
2025年05月01日
前日比
前日比
59
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
7,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17311134
2013041101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.8% |
10.73% |
20.66% |
10.27% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 0.72% |
-0.16% |
+ 0.23% |
|
順位 |
157位 |
150位 |
121位 |
44位 |
|
％ランク |
42% |
54% |
58% |
45% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.23% |
13.24% |
14.15% |
16% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-5.54% |
-5.67% |
-4.94% |
-3.65% |
|
順位 |
61位 |
15位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
17% |
6% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.81 |
1.46 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
+ 0.33 |
+ 0.1 |
|
順位 |
109位 |
92位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
18% |
37% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
700 05/26 |
-- -- |
-- -- |
700 08/26 |
-- -- |
-- -- |
700 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
450 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 08/26 |
-- -- |
-- -- |
950 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報