NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/04/30

JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,368

2025年05月20日

前日比

前日比

41

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

7,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

17311134

2013041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.87%

7.93%

17.04%

9.62%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-0.99%

-2.54%

+ 0.16%

+ 0.28%

順位

227位

203位

122位

45位

%ランク

60%

72%

59%

46%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

14.29%

14.04%

14.38%

16.18%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-4.47%

-4.74%

-4.26%

-3.58%

順位

76位

22位

24位

11位

%ランク

20%

8%

12%

12%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.36

0.56

1.18

0.59

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.09

-0.02

+ 0.24

+ 0.09

順位

240位

153位

50位

37位

%ランク

63%

54%

24%

38%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2800円

--

--

800

02/26

--

--

--

--

1000

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

1000

11/26

--

--

2023年

50円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

50

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

2100円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

700

05/26

--

--

--

--

700

08/26

--

--

--

--

700

11/28

--

--

2021年

3400円

--

--

450

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

1000

08/26

--

--

--

--

950

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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