NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/10/31
JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,439
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-69
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
8,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17311134
2013041101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.76% |
9.91% |
20.73% |
11.59% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-10.42% |
-9.27% |
+ 0.79% |
-1.08% |
|
順位 |
291位 |
234位 |
126位 |
61位 |
|
％ランク |
76% |
83% |
58% |
62% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
13.17% |
12.79% |
14.03% |
15.53% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.45% |
-5.4% |
-4.82% |
-3.78% |
|
順位 |
49位 |
22位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.76 |
1.47 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.28 |
+ 0.37 |
+ 0.07 |
|
順位 |
280位 |
207位 |
57位 |
46位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
27% |
47% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
700 05/26 |
-- -- |
-- -- |
700 08/26 |
-- -- |
-- -- |
700 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
450 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 08/26 |
-- -- |
-- -- |
950 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報