NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2026/04/30
JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,404
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-42
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
7,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17311134
2013041101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.97% |
19.11% |
16.21% |
13.93% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-8.48% |
-6.01% |
+ 0.96% |
-0.84% |
|
順位 |
256位 |
226位 |
120位 |
63位 |
|
％ランク |
65% |
77% |
53% |
62% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
12.37% |
12.88% |
15.41% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-9.47% |
-6.76% |
-6.35% |
-3.79% |
|
順位 |
29位 |
15位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
3.77 |
1.53 |
1.25 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32 |
+ 0.22 |
+ 0.41 |
+ 0.11 |
|
順位 |
31位 |
109位 |
41位 |
38位 |
|
％ランク |
8% |
37% |
19% |
38% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
550 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
700 05/26 |
-- -- |
-- -- |
700 08/26 |
-- -- |
-- -- |
700 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報