NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2026/09/30
JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,731
円
2026年10月06日
前日比
前日比
43
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
6,462
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17311134
2013041101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.6% |
17.25% |
16.4% |
15.27% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-4.53% |
+ 1.03% |
-0.69% |
|
順位 |
191位 |
227位 |
123位 |
56位 |
|
％ランク |
47% |
73% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.12% |
12.45% |
13.26% |
15.14% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-8.74% |
-6.79% |
-6.61% |
-3.57% |
|
順位 |
29位 |
21位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.36 |
1.23 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.24 |
+ 0.42 |
+ 0.13 |
|
順位 |
43位 |
96位 |
31位 |
42位 |
|
％ランク |
11% |
31% |
14% |
41% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2250円 |
-- -- |
1000 02/26 |
-- -- |
-- -- |
250 05/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
550 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
700 05/26 |
-- -- |
-- -- |
700 08/26 |
-- -- |
-- -- |
700 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報