NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/07/31
JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,046
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-25
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
8,130
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
17311134
2013041101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.4% |
11.73% |
19.39% |
10.58% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-6.11% |
-4.92% |
+ 0.99% |
-0.37% |
|
順位 |
270位 |
220位 |
111位 |
54位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
53% |
55% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.78% |
14.4% |
14.48% |
16.15% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
-4.61% |
-4.38% |
-3.71% |
|
順位 |
82位 |
25位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
22% |
9% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.81 |
1.34 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
+ 0.33 |
+ 0.08 |
|
順位 |
257位 |
184位 |
42位 |
42位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
20% |
43% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
800 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
2100円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
700 05/26 |
-- -- |
-- -- |
700 08/26 |
-- -- |
-- -- |
700 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
450 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 08/26 |
-- -- |
-- -- |
950 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報