設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2025/08/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
31,933
円
2025年09月17日
前日比
前日比
74
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
15,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.06% |
7.74% |
17.17% |
9.92% |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
9.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
-2.77% |
-2.51% |
+ 0.19% |
|
順位 |
40位 |
27位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
80% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.6% |
15.6% |
15.93% |
19.92% |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
21.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.48% |
-0.69% |
-1.31% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
52% |
38% |
21% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.49 |
1.07 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.15 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
41位 |
27位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
80% |
30% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報