設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2025/12/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
31,361
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-351
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
14,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.67% |
12.48% |
15.03% |
11.04% |
|
カテゴリー |
-1.84% |
15.98% |
17.91% |
10.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-3.5% |
-2.88% |
+ 0.42% |
|
順位 |
34位 |
29位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
65% |
91% |
83% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.95% |
14.98% |
15.51% |
19.96% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.31% |
16.02% |
21.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.33% |
-0.51% |
-1.28% |
|
順位 |
37位 |
16位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
70% |
50% |
35% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.82 |
0.96 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.03 |
1.11 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.21 |
-0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
34位 |
29位 |
24位 |
4位 |
|
％ランク |
65% |
91% |
83% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報