設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2026/02/28
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
29,977
円
2026年03月17日
前日比
前日比
173
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
14,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.32% |
12.11% |
11.88% |
12.81% |
|
カテゴリー |
11.99% |
15.48% |
14.3% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-3.37% |
-2.42% |
-0.28% |
|
順位 |
45位 |
29位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
81% |
91% |
83% |
63% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.89% |
15.5% |
15.27% |
19.61% |
|
カテゴリー |
14.67% |
15.84% |
15.69% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-0.34% |
-0.42% |
-1% |
|
順位 |
46位 |
16位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
83% |
50% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.77 |
0.77 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.96 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.19 |
-0.13 |
+ 0.02 |
|
順位 |
47位 |
28位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
84% |
88% |
83% |
46% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報