設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2025/03/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
30,721
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
15,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.51% |
11.64% |
25.4% |
9.06% |
|
カテゴリー |
0.07% |
13.11% |
27.07% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
-1.47% |
-1.67% |
+ 0.41% |
|
順位 |
8位 |
20位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
20% |
67% |
72% |
34% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
標準偏差 |
19.48% |
15.9% |
16.81% |
20.27% |
|
カテゴリー |
19.58% |
16.67% |
17.55% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.77% |
-0.74% |
-1.28% |
|
順位 |
24位 |
13位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
36% |
17% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.73 |
1.51 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.78 |
1.54 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
8位 |
19位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
64% |
58% |
30% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報