設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2025/06/30
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
33,123
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-119
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
16,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.79% |
14.09% |
21.48% |
9.72% |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-2.19% |
-2.27% |
+ 0.3% |
|
順位 |
25位 |
24位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
57% |
80% |
80% |
38% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.21% |
15.94% |
16.02% |
20.17% |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.54% |
-0.88% |
-1.32% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
47% |
32% |
17% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.88 |
1.34 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.1 |
-0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
26位 |
24位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
60% |
80% |
73% |
25% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報