設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2026/08/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
29,366
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-265
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
12,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はDWS インベストメンツ香港リミテッドが行う。原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
4.86% |
8.09% |
11.05% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-2.18% |
-2.44% |
+ 0.16% |
|
順位 |
32位 |
27位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
80% |
87% |
42% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.08% |
17.57% |
16.7% |
19.83% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.3% |
-0.24% |
-0.83% |
|
順位 |
46位 |
21位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
76% |
62% |
49% |
34% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.26 |
0.47 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.13 |
-0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
32位 |
27位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
80% |
87% |
42% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報