設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2026/07/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
31,234
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-82
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
14,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.69% |
4.97% |
9.36% |
10.77% |
|
カテゴリー |
-1.12% |
8.3% |
11.75% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-3.33% |
-2.39% |
-0.13% |
|
順位 |
52位 |
31位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
87% |
59% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.22% |
17.58% |
17% |
19.84% |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.37% |
17.12% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 0.21% |
-0.12% |
-0.82% |
|
順位 |
43位 |
20位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
73% |
61% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.26 |
0.54 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.09 |
0.46 |
0.68 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.2 |
-0.14 |
+ 0.01 |
|
順位 |
52位 |
31位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
87% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報