設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2026/03/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
30,586
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
14,204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.84% |
8.06% |
8.37% |
9.99% |
|
カテゴリー |
-7.91% |
11.51% |
10.91% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-3.45% |
-2.54% |
-0.25% |
|
順位 |
49位 |
30位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
87% |
63% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
20.39% |
17.6% |
16.73% |
19.98% |
|
カテゴリー |
19.01% |
17.59% |
16.88% |
20.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 0.01% |
-0.15% |
-0.76% |
|
順位 |
48位 |
20位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
83% |
61% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.45 |
0.49 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.64 |
0.64 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.19 |
-0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
49位 |
29位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
85% |
88% |
87% |
50% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報