設定日:

2004/12/20

償還日:

2029/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

30,747

2025年02月17日

前日比

前日比

-413

(-1.33%)

純資産総額

純資産総額

15,643

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431104C

2004122002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.59%

13.62%

16.01%

8.81%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-0.04%

-2.18%

-0.91%

+ 0.28%

順位

17位

23位

20位

9位

%ランク

46%

80%

72%

38%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

17.11%

15.55%

22.07%

20.03%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.96%

-1.24%

-1.31%

順位

20位

7位

8位

4位

%ランク

55%

25%

29%

17%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.44

0.87

0.73

0.44

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

0

-0.08

+ 0.01

+ 0.04

順位

16位

21位

15位

7位

%ランク

44%

73%

54%

30%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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