設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2026/06/30
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
31,270
円
2026年07月22日
前日比
前日比
189
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
14,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.32% |
5.23% |
9.44% |
11.79% |
|
カテゴリー |
-2.27% |
8.46% |
12.1% |
11.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4.05% |
-3.23% |
-2.66% |
-0.08% |
|
順位 |
48位 |
30位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
91% |
87% |
59% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.31% |
17.58% |
17% |
20% |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.34% |
17.11% |
20.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.24% |
-0.11% |
-0.79% |
|
順位 |
43位 |
20位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
73% |
61% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.28 |
0.55 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.47 |
0.7 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.19 |
-0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
50位 |
30位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
87% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報