設定日:

2004/12/20

償還日:

2029/11/30

評価基準日:

2025/06/30

ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

33,144

2025年07月10日

前日比

前日比

-193

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

16,509

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431104C

2004122002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.79%

14.09%

21.48%

9.72%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

-0.47%

-2.19%

-2.27%

+ 0.3%

順位

25位

24位

23位

9位

%ランク

57%

80%

80%

38%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

16.21%

15.94%

16.02%

20.17%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.54%

-0.88%

-1.32%

順位

25位

14位

9位

4位

%ランク

57%

47%

32%

17%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.62

0.88

1.34

0.48

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

-0.03

-0.1

-0.06

+ 0.04

順位

26位

24位

21位

6位

%ランク

60%

80%

73%

25%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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