設定日:
2004/12/20
償還日：
2029/11/30
評価基準日：
2025/07/31
ドイチェ･インド株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
31,342
円
2025年09月02日
前日比
前日比
361
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
15,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431104C
2004122002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.55% |
11.53% |
19.48% |
9.11% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
-2.61% |
-2.97% |
+ 0.23% |
|
順位 |
39位 |
27位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
80% |
38% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.25% |
15.91% |
15.97% |
20.18% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.47% |
-0.91% |
-1.29% |
|
順位 |
25位 |
15位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
57% |
49% |
32% |
21% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.72 |
1.22 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.13 |
-0.1 |
+ 0.04 |
|
順位 |
41位 |
26位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
94% |
84% |
76% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報