設定日:

1998/07/31

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称:受取物語』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,172

2025年05月23日

前日比

前日比

27

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

13,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311987

1998073101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

7%

7.11%

3.29%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 3.2%

+ 2.74%

+ 1.72%

順位

23位

4位

16位

6位

%ランク

13%

3%

10%

5%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

11.76%

9.12%

7.92%

7.72%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 1.03%

+ 0.74%

+ 0.68%

順位

178位

165位

143位

103位

%ランク

99%

95%

87%

81%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.17

0.76

0.89

0.42

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.29

+ 0.28

+ 0.2

順位

12位

7位

18位

4位

%ランク

7%

4%

11%

4%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

210円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

平均的

大きい

10年

★★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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