設定日:

1998/07/31

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称:受取物語』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,621

2025年02月14日

前日比

前日比

-60

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

13,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311987

1998073101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.12%

10.49%

7.58%

4.17%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 9.76%

+ 4.9%

+ 3.25%

+ 2.31%

順位

1位

6位

7位

3位

%ランク

1%

4%

5%

3%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

10.7%

8.81%

7.94%

7.53%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 2.2%

+ 0.58%

+ 0.42%

+ 0.5%

順位

186位

160位

126位

96位

%ランク

99%

90%

75%

75%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

1.31

1.19

0.95

0.55

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.83

+ 0.51

+ 0.36

+ 0.28

順位

1位

5位

4位

3位

%ランク

1%

3%

3%

3%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

210円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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