グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称:受取物語』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,172
円
2025年05月23日
前日比
前日比

27
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
13,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
03311987
1998073101
ファンドの特色
主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.79% |
7% |
7.11% |
3.29% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 3.2% |
+ 2.74% |
+ 1.72% |
順位 |
23位 |
4位 |
16位 |
6位 |
%ランク |
13% |
3% |
10% |
5% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
11.76% |
9.12% |
7.92% |
7.72% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 1.03% |
+ 0.74% |
+ 0.68% |
順位 |
178位 |
165位 |
143位 |
103位 |
%ランク |
99% |
95% |
87% |
81% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.17 |
0.76 |
0.89 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.29 |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
順位 |
12位 |
7位 |
18位 |
4位 |
%ランク |
7% |
4% |
11% |
4% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
210円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報