設定日:
1998/07/31
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･エマージング･ボンド･オープン『愛称：受取物語』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,129
円
2026年09月18日
前日比
前日比
36
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
13,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311987
1998073101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で､投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債｡各国のファンダメンタルズ分析とクレジット･リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする｡機動的に米国国債にシフトすることによって､パフォーマンスの安定性を高めることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.44% |
10.09% |
8.45% |
6.02% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 3.22% |
+ 2.98% |
+ 1.54% |
|
順位 |
26位 |
2位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
2% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.64% |
8.3% |
7.42% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 1.71% |
+ 0.97% |
+ 0.96% |
|
順位 |
169位 |
162位 |
143位 |
107位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.13 |
1 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.19 |
+ 0.28 |
+ 0.12 |
|
順位 |
122位 |
13位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
69% |
8% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/11 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報