設定日:

2011/10/27

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,418

2025年05月01日

前日比

前日比

-1

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

9,873

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

5831211A

2011102709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.08%

17.38%

5.78%

-1.05%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 25.07%

+ 8%

-6.55%

-5.38%

順位

3位

5位

132位

122位

%ランク

2%

4%

94%

99%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

16.42%

15.1%

19.83%

20.68%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 5.93%

+ 4.02%

+ 7.99%

+ 6.49%

順位

151位

138位

135位

115位

%ランク

100%

96%

96%

93%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

1.76

1.15

0.29

-0.05

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 1.43

+ 0.3

-0.83

-0.4

順位

9位

17位

134位

122位

%ランク

6%

12%

96%

99%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/08

5

02/10

5

03/10

5

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/08

5

03/08

5

04/08

5

05/08

5

06/10

5

07/08

5

08/08

5

09/09

5

10/08

5

11/08

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/08

5

03/08

5

04/10

5

05/08

5

06/08

5

07/10

5

08/08

5

09/08

5

10/10

5

11/08

5

12/08

2022年

130円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

5

08/08

5

09/08

5

10/11

5

11/08

5

12/08

2021年

360円

30

01/08

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/10

30

06/08

30

07/08

30

08/10

30

09/08

30

10/08

30

11/08

30

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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