設定日:
2011/10/27
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/05/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(リラ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,963
円
2026年06月18日
前日比
前日比
8
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
10,913
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5831211A
2011102709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.58% |
25.15% |
10.66% |
3.22% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.87% |
+ 10.83% |
+ 0.6% |
-4.23% |
|
順位 |
16位 |
1位 |
51位 |
103位 |
|
％ランク |
13% |
1% |
44% |
94% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.52% |
11.97% |
18.24% |
20.22% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 2.09% |
+ 7.43% |
+ 7.27% |
|
順位 |
89位 |
105位 |
112位 |
107位 |
|
％ランク |
68% |
88% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.78 |
2.09 |
0.58 |
0.16 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66 |
+ 0.67 |
-0.37 |
-0.45 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
96位 |
105位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
82% |
96% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
5 01/08 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/08 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/09 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/08 |
5 11/10 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/10 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/09 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/10 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/10 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/10 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/11 |
5 11/08 |
5 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報