設定日:
2011/10/27
償還日：
2031/04/08
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(リラ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,905
円
2026年09月16日
前日比
前日比
12
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
10,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5831211A
2011102709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.02% |
27.62% |
9.7% |
3.92% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.33% |
+ 15.48% |
-0.98% |
-3.91% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
64位 |
92位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
63% |
96% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
7.26% |
10.91% |
18.21% |
20.15% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 1.84% |
+ 7.6% |
+ 7.72% |
|
順位 |
72位 |
100位 |
99位 |
94位 |
|
％ランク |
62% |
92% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
4.02 |
2.51 |
0.53 |
0.19 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78 |
+ 1.21 |
-0.48 |
-0.49 |
|
順位 |
3位 |
5位 |
94位 |
92位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/08 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/08 |
5 08/10 |
5 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/08 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/09 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/08 |
5 11/10 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/10 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/09 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/10 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/10 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/10 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/11 |
5 11/08 |
5 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報