設定日:

2011/10/27

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,462

2025年05月21日

前日比

前日比

-9

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

10,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

5831211A

2011102709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.1%

15.47%

5.35%

-1.03%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 20.54%

+ 7.49%

-5.58%

-4.65%

順位

5位

7位

131位

121位

%ランク

4%

5%

93%

96%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

15.63%

15.14%

19.85%

20.68%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 4.54%

+ 3.82%

+ 7.9%

+ 6.56%

順位

151位

138位

135位

119位

%ランク

100%

96%

96%

94%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

1.14

1.02

0.27

-0.05

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.42

+ 0.32

-0.7

-0.35

順位

7位

23位

132位

121位

%ランク

5%

16%

94%

96%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/08

5

02/10

5

03/10

5

04/08

5

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/08

5

03/08

5

04/08

5

05/08

5

06/10

5

07/08

5

08/08

5

09/09

5

10/08

5

11/08

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/08

5

03/08

5

04/10

5

05/08

5

06/08

5

07/10

5

08/08

5

09/08

5

10/10

5

11/08

5

12/08

2022年

130円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

5

08/08

5

09/08

5

10/11

5

11/08

5

12/08

2021年

360円

30

01/08

30

02/08

30

03/08

30

04/08

30

05/10

30

06/08

30

07/08

30

08/10

30

09/08

30

10/08

30

11/08

30

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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