設定日:
2011/10/27
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/04/30
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(リラ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,462
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-9
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
10,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
5831211A
2011102709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.1% |
15.47% |
5.35% |
-1.03% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.54% |
+ 7.49% |
-5.58% |
-4.65% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
131位 |
121位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
15.63% |
15.14% |
19.85% |
20.68% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 3.82% |
+ 7.9% |
+ 6.56% |
|
順位 |
151位 |
138位 |
135位 |
119位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.02 |
0.27 |
-0.05 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
+ 0.32 |
-0.7 |
-0.35 |
|
順位 |
7位 |
23位 |
132位 |
121位 |
|
％ランク |
5% |
16% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/08 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/08 |
5 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/10 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/09 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/10 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/10 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/10 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/11 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
30 05/10 |
30 06/08 |
30 07/08 |
30 08/10 |
30 09/08 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報