設定日:
2011/10/27
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/07/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(リラ)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,593
円
2025年08月22日
前日比
前日比
14
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
10,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
5831211A
2011102709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.54% |
24.06% |
6.94% |
0.03% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.55% |
+ 12.33% |
-3.25% |
-4.55% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
115位 |
115位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
83% |
93% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
15.58% |
13.86% |
19.78% |
20.73% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.43% |
+ 2.84% |
+ 8.35% |
+ 6.79% |
|
順位 |
148位 |
124位 |
133位 |
117位 |
|
％ランク |
100% |
89% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.73 |
0.35 |
0 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.67 |
-0.6 |
-0.37 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
123位 |
115位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/08 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/09 |
5 07/08 |
5 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/08 |
5 05/08 |
5 06/10 |
5 07/08 |
5 08/08 |
5 09/09 |
5 10/08 |
5 11/08 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/10 |
5 05/08 |
5 06/08 |
5 07/10 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/10 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
5 08/08 |
5 09/08 |
5 10/11 |
5 11/08 |
5 12/08 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/08 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/08 |
30 05/10 |
30 06/08 |
30 07/08 |
30 08/10 |
30 09/08 |
30 10/08 |
30 11/08 |
30 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報