設定日:
2004/06/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,579
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-164
円
(-2.12%)
純資産総額
純資産総額
11,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314046
2004060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.89% |
2.38% |
-0.63% |
2.71% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-1.5% |
-2.4% |
-1.8% |
|
順位 |
140位 |
122位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.93% |
9.56% |
9.91% |
11.89% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.42% |
-0.72% |
-1.21% |
|
順位 |
120位 |
105位 |
45位 |
17位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
36% |
20% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.22 |
-0.08 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
143位 |
122位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
245円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/06 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/07 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/07 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/06 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/07 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/06 |
35 03/06 |
35 04/05 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/07 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/06 |
35 12/05 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/06 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/07 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報