設定日:
2004/06/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,451
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-94
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
11,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314046
2004060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.58% |
3.3% |
0.9% |
2.62% |
|
カテゴリー |
17.24% |
5.47% |
3.48% |
4.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-2.17% |
-2.58% |
-1.67% |
|
順位 |
134位 |
122位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.35% |
9.37% |
9.93% |
11.89% |
|
カテゴリー |
11.58% |
9.79% |
10.65% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.42% |
-0.72% |
-1.24% |
|
順位 |
122位 |
109位 |
38位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
31% |
20% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.33 |
0.07 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.51 |
0.27 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.18 |
-0.2 |
-0.09 |
|
順位 |
136位 |
121位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/06 |
35 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/07 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/07 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/06 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/07 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/06 |
35 03/06 |
35 04/05 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/07 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/06 |
35 12/05 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/06 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/07 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報