設定日:
2004/06/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
8,173
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-109
円
(-1.32%)
純資産総額
純資産総額
12,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47314046
2004060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.85% |
5.24% |
5.11% |
4.31% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-2.14% |
-2.75% |
-1.47% |
|
順位 |
129位 |
128位 |
118位 |
75位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
96% |
85% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.42% |
8.91% |
9.74% |
11.74% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.39% |
-0.82% |
-1.29% |
|
順位 |
116位 |
106位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
75% |
76% |
19% |
18% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.95 |
0.57 |
0.52 |
0.36 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.07 |
|
順位 |
116位 |
127位 |
116位 |
75位 |
|
％ランク |
75% |
91% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
35 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/07 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/07 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/06 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/07 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/06 |
35 03/06 |
35 04/05 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/07 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/06 |
35 12/05 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/06 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/07 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報