設定日:
2004/06/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,133
円
2026年09月14日
前日比
前日比
39
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
10,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47314046
2004060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.56% |
1.4% |
-0.76% |
2.69% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.56% |
-2.43% |
-1.94% |
|
順位 |
152位 |
130位 |
124位 |
83位 |
|
％ランク |
97% |
92% |
97% |
92% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.66% |
9.81% |
10.08% |
11.94% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.48% |
-0.72% |
-1.25% |
|
順位 |
22位 |
102位 |
43位 |
16位 |
|
％ランク |
14% |
72% |
34% |
18% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
0.11 |
-0.1 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.11 |
|
順位 |
149位 |
131位 |
121位 |
83位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/06 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/06 |
35 08/05 |
35 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/07 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/07 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/06 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/07 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/07 |
35 11/05 |
35 12/05 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/06 |
35 03/06 |
35 04/05 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/05 |
35 08/07 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/06 |
35 12/05 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/06 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/05 |
35 11/07 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報