設定日:

2004/06/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,083

2025年02月17日

前日比

前日比

20

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

12,043

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47314046

2004060401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

-1.21%

-2.46%

1.9%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.55%

-2.32%

-2.14%

-1.02%

順位

134位

125位

112位

67位

%ランク

87%

93%

95%

81%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.64%

9.62%

14.37%

11.86%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

0%

-0.66%

-1.49%

-1.47%

順位

115位

56位

12位

15位

%ランク

75%

42%

11%

19%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.17

-0.13

-0.17

0.16

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.05

-0.18

-0.13

-0.05

順位

133位

123位

111位

63位

%ランク

86%

92%

95%

76%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/06

35

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/05

35

02/05

35

03/05

35

04/05

35

05/07

35

06/05

35

07/05

35

08/05

35

09/05

35

10/07

35

11/05

35

12/05

2023年

420円

35

01/05

35

02/06

35

03/06

35

04/05

35

05/08

35

06/05

35

07/05

35

08/07

35

09/05

35

10/05

35

11/06

35

12/05

2022年

420円

35

01/05

35

02/07

35

03/07

35

04/05

35

05/06

35

06/06

35

07/05

35

08/05

35

09/05

35

10/05

35

11/07

35

12/05

2021年

420円

35

01/05

35

02/05

35

03/05

35

04/05

35

05/06

35

06/07

35

07/05

35

08/05

35

09/06

35

10/05

35

11/05

35

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

平均的

5年

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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