設定日:
2013/05/09
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/07/31
スマート・ミックス・Dガード(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,098
円
2025年08月06日
前日比
前日比
23
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04312135
2013050901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.79% |
1.68% |
0.88% |
0.65% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-3.2% |
-4.26% |
-2.48% |
|
順位 |
239位 |
253位 |
239位 |
159位 |
|
％ランク |
71% |
83% |
87% |
91% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
4.35% |
5.74% |
6.16% |
6.37% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.14% |
-0.61% |
-0.83% |
|
順位 |
123位 |
98位 |
111位 |
65位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
41% |
38% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.27 |
0.13 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.39 |
-0.59 |
-0.33 |
|
順位 |
237位 |
255位 |
239位 |
162位 |
|
％ランク |
70% |
84% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報