設定日:
2013/05/09
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2026/03/31
スマート・ミックス・Dガード(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,720
円
2026年04月07日
前日比
前日比
31
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
10
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
04312135
2013050901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.92% |
3.51% |
-0.03% |
1.61% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-4.07% |
-4.54% |
-2.62% |
|
順位 |
225位 |
250位 |
235位 |
155位 |
|
％ランク |
68% |
80% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
9.86% |
7.3% |
6.79% |
6.59% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 0.44% |
-0.28% |
-0.37% |
|
順位 |
285位 |
201位 |
133位 |
78位 |
|
％ランク |
86% |
65% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.45 |
-0.03 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.56 |
-0.61 |
-0.35 |
|
順位 |
291位 |
270位 |
235位 |
156位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報