設定日:

2013/05/09

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/01/31

スマート・ミックス・Dガード(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,982

2025年02月17日

前日比

前日比

38

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

12

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04312135

2013050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.1%

-1.18%

-0.31%

0.65%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.65%

-5.37%

-4.32%

-2.65%

順位

274位

257位

243位

156位

%ランク

80%

84%

89%

93%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.05%

6.11%

7.03%

6.4%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.54%

-1.13%

-0.93%

-0.94%

順位

104位

103位

106位

59位

%ランク

31%

34%

39%

36%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.73

-0.2

-0.05

0.1

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.27

-0.78

-0.57

-0.37

順位

265位

262位

242位

156位

%ランク

78%

86%

89%

93%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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