設定日:

2013/05/09

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/07/31

スマート・ミックス・Dガード(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,230

2025年08月28日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

11

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04312135

2013050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.79%

1.68%

0.88%

0.65%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-1.61%

-3.2%

-4.26%

-2.48%

順位

239位

253位

239位

159位

%ランク

71%

83%

87%

91%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

4.35%

5.74%

6.16%

6.37%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-1.33%

-1.14%

-0.61%

-0.83%

順位

123位

98位

111位

65位

%ランク

37%

33%

41%

38%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.33

0.27

0.13

0.1

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.17

-0.39

-0.59

-0.33

順位

237位

255位

239位

162位

%ランク

70%

84%

87%

93%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

05/10

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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