設定日:
2013/05/09
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2026/01/31
スマート・ミックス・Dガード(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,170
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-22
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
10
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04312135
2013050901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.64% |
4.8% |
0.92% |
2.18% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-3.71% |
-4.62% |
-2.27% |
|
順位 |
142位 |
238位 |
226位 |
150位 |
|
％ランク |
44% |
79% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.96% |
5.58% |
5.72% |
6.1% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.42% |
-0.92% |
-0.79% |
|
順位 |
157位 |
151位 |
97位 |
65位 |
|
％ランク |
48% |
50% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
0.83 |
0.14 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.52 |
-0.64 |
-0.29 |
|
順位 |
117位 |
252位 |
225位 |
153位 |
|
％ランク |
36% |
84% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報