設定日:

2013/05/09

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/04/30

スマート・ミックス・Dガード(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,708

2025年05月15日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

11

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04312135

2013050901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.97%

-0.21%

0.74%

-0.08%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.53%

-3.12%

-4.23%

-2.67%

順位

206位

261位

245位

162位

%ランク

61%

87%

92%

95%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.53%

5.71%

6.13%

6.37%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.33%

-0.75%

-0.95%

順位

65位

91位

103位

61位

%ランク

20%

31%

39%

36%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.63

-0.05

0.11

-0.02

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.3

-0.45

-0.59

-0.38

順位

266位

260位

245位

161位

%ランク

79%

87%

92%

94%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

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0

05/08

--

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--

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--

--

2022年

0円

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--

0

05/09

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--

2021年

0円

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0

05/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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