設定日:

2016/08/26

償還日:

2025/11/13

評価基準日:

2025/03/31

豪州インフラ関連好配当資産H有(年2回)『愛称:インフラ・DE・GO(豪)為替ヘッジあり』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,608

2025年05月02日

前日比

前日比

102

(0.97%)

純資産総額

純資産総額

74

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47312168

2016082604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.23%

-4.78%

4.64%

--

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

--

+/- カテゴリー

-6.53%

-10.9%

-9.25%

--

順位

97位

88位

79位

--

%ランク

87%

98%

97%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

標準偏差

9.63%

13.93%

14.25%

--

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 1.69%

+ 1.05%

--

順位

71位

71位

58位

--

%ランク

64%

79%

71%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

シャープレシオ

-0.57

-0.35

0.32

--

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.69

-0.96

-0.82

--

順位

100位

86位

77位

--

%ランク

90%

96%

94%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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