設定日:
2015/09/25
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2026/02/28
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2025
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,870
円
2026年03月19日
前日比
前日比
64
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
97
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04318159
2015092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2025年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､成長･ミドル･安定の3タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.29% |
5.08% |
2.72% |
3.85% |
|
カテゴリー |
7.9% |
5.87% |
3.79% |
4.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.79% |
-1.07% |
-0.25% |
|
順位 |
16位 |
19位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
56% |
66% |
76% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
|
標準偏差 |
3.56% |
4.38% |
4.61% |
6.08% |
|
カテゴリー |
3.53% |
4.24% |
4.8% |
5.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.14% |
-0.19% |
+ 0.36% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
49% |
62% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.11 |
0.56 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.25 |
0.72 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.08 |
|
順位 |
17位 |
20位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
59% |
69% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報