設定日:
2015/09/25
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2026/09/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2025
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,643
円
2026年10月08日
前日比
前日比
26
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
89
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04318159
2015092504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2025年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､成長･ミドル･安定の3タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.22% |
3.03% |
1.11% |
3.4% |
|
カテゴリー |
2.68% |
3.99% |
2.55% |
3.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-0.96% |
-1.44% |
-0.46% |
|
順位 |
19位 |
16位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
74% |
62% |
81% |
65% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
標準偏差 |
5.79% |
4.69% |
4.95% |
5.53% |
|
カテゴリー |
5.62% |
4.7% |
5.08% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.01% |
-0.13% |
-0.07% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
50% |
47% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.56 |
0.18 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.67 |
0.39 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.07 |
|
順位 |
19位 |
17位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
81% |
77% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報