設定日:

2015/09/25

償還日:

2028/06/15

評価基準日:

2025/04/30

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

12,984

2025年05月13日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04318159

2015092504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.62%

0.82%

3.15%

--

カテゴリー

-1.27%

2.24%

4.06%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

-1.42%

-0.91%

--

順位

9位

26位

21位

--

%ランク

32%

90%

73%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

2.98%

4.98%

4.9%

--

カテゴリー

3.4%

5.04%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.06%

-0.23%

--

順位

9位

14位

14位

--

%ランク

32%

49%

49%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

-0.29

0.15

0.63

--

カテゴリー

-0.53

0.4

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.25

-0.12

--

順位

9位

26位

21位

--

%ランク

32%

90%

73%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

06/15

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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