設定日:

2015/09/25

償還日:

2028/06/15

評価基準日:

2025/01/31

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

13,180

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04318159

2015092504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.58%

1.28%

2.25%

--

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

--

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.8%

-1.07%

--

順位

18位

25位

21位

--

%ランク

63%

87%

73%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

3.56%

5.17%

5.77%

--

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.03%

-0.25%

--

順位

17位

14位

14位

--

%ランク

59%

49%

49%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

0.68

0.24

0.39

--

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.31

-0.13

--

順位

18位

27位

23位

--

%ランク

63%

94%

80%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR