設定日:
2015/09/25
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2026/08/31
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2025
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,583
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-11
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
90
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04318159
2015092504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2025年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､成長･ミドル･安定の3タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.27% |
3.25% |
1.54% |
3.74% |
|
カテゴリー |
5.33% |
4.09% |
2.82% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.84% |
-1.28% |
-0.23% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
62% |
58% |
77% |
59% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
標準偏差 |
5.24% |
4.59% |
4.84% |
5.47% |
|
カテゴリー |
5.34% |
4.66% |
5.03% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.07% |
-0.19% |
-0.1% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
50% |
47% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.63 |
0.28 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.7 |
0.45 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.03 |
|
順位 |
17位 |
15位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
66% |
58% |
81% |
65% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報