設定日:
2015/09/25
償還日：
2028/06/15
評価基準日：
2025/08/31
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2025
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,396
円
2025年09月12日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04318159
2015092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2025年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､成長･ミドル･安定の3タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.34% |
1.95% |
2.61% |
-- |
|
カテゴリー |
2.26% |
3.46% |
3.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-1.51% |
-1.11% |
-- |
|
順位 |
18位 |
22位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
76% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.9% |
4.89% |
4.77% |
-- |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.95% |
5.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.06% |
-0.26% |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
49% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.37 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.62 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.25 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
17位 |
23位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
80% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報