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設定日:

2019/11/29

償還日:

2030/06/10

評価基準日:

2025/06/30

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,202

2025年07月04日

前日比

前日比

9

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

4731419B

2019112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/08

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.61%

-1.66%

-2.55%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-1.63%

-6.56%

-7.6%

--

順位

265位

293位

267位

--

%ランク

79%

99%

100%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

2.56%

4.19%

4.61%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-3.24%

-2.72%

-2.17%

--

順位

14位

13位

34位

--

%ランク

5%

5%

13%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.76

-0.42

-0.57

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.71

-1.1

-1.28

--

順位

321位

295位

268位

--

%ランク

96%

100%

100%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

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--

2023年

0円

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--

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0

06/08

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2022年

0円

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0

06/08

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--

2021年

0円

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0

06/08

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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