設定日:

2019/11/29

償還日:

2030/06/10

評価基準日:

2025/08/31

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,307

2025年09月17日

前日比

前日比

-6

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

4731419B

2019112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.28%

-1.29%

-2.34%

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

--

+/- カテゴリー

-5.24%

-6.52%

-7.19%

--

順位

326位

303位

273位

--

%ランク

96%

99%

99%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

標準偏差

2.67%

3.69%

4.61%

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

--

+/- カテゴリー

-2.86%

-3.15%

-2.1%

--

順位

13位

9位

42位

--

%ランク

4%

3%

16%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

シャープレシオ

-0.25

-0.39

-0.53

--

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

--

+/- カテゴリー

-1.03

-1.12

-1.22

--

順位

331位

304位

276位

--

%ランク

98%

100%

100%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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