NISA成長投資枠

設定日:

2020/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,467

2025年07月15日

前日比

前日比

-24

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I311206

2020061201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.11%

11.53%

9.42%

--

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

--

+/- カテゴリー

-5.62%

+ 1.77%

+ 2.92%

--

順位

57位

30位

15位

--

%ランク

74%

40%

22%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

標準偏差

9.77%

9.57%

11.22%

--

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

-4.74%

-5.1%

--

順位

22位

3位

3位

--

%ランク

29%

4%

5%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

シャープレシオ

0.29

1.2

0.84

--

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

--

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.49

+ 0.41

--

順位

57位

14位

10位

--

%ランク

74%

19%

15%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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