NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,742
円
2025年12月30日
前日比
前日比
30
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
45312166
201606300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.35% |
11.73% |
9.3% |
-- |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 3.75% |
+ 3.6% |
-- |
|
順位 |
30位 |
2位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
2% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.81% |
9.58% |
8.46% |
-- |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 1.76% |
+ 1.24% |
-- |
|
順位 |
176位 |
163位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.21 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.21 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
158位 |
21位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
13% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報