NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,100
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-103
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45312166
201606300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/14
|
運用報告書2 2023/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.32% |
6.97% |
6.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 2.73% |
+ 2.37% |
-- |
|
順位 |
94位 |
7位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
5% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.98% |
9.62% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 1.54% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
178位 |
170位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.71 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
20位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報