NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,818

2025年02月07日

前日比

前日比

-130

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312166

201606300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.17%

9.46%

7.7%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 5.81%

+ 3.87%

+ 3.37%

--

順位

3位

11位

5位

--

%ランク

2%

7%

3%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

10.61%

9.43%

9.01%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.11%

+ 1.2%

+ 1.49%

--

順位

183位

170位

149位

--

%ランク

98%

96%

88%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.94

1

0.85

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.32

+ 0.26

--

順位

5位

21位

11位

--

%ランク

3%

12%

7%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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