NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,818
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-26
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45312166
201606300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.01% |
11.11% |
8.78% |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
+ 1.96% |
+ 3.25% |
-- |
|
順位 |
159位 |
8位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
5% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.33% |
9.58% |
8.55% |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 2.37% |
+ 1.32% |
-- |
|
順位 |
175位 |
164位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.14 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.1 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
168位 |
138位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
83% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報