NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称：ジェイブリッド年1』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,076
円
2026年01月14日
前日比
前日比
135
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45312166
201606300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.21% |
12.47% |
9.24% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 2.62% |
+ 3.63% |
-- |
|
順位 |
157位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
3% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.28% |
9.44% |
8.47% |
-- |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
+ 2.26% |
+ 1.26% |
-- |
|
順位 |
176位 |
164位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.3 |
1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.05 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
169位 |
129位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
78% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報