設定日:
2007/12/06
償還日：
2026/05/15
評価基準日：
2026/01/31
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,718
円
2026年02月18日
前日比
前日比
11
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
4931107C
2007120602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から､世界的な経済成長や人口増加などを背景に､維持･向上が求められている｢環境｣､｢水･食料｣､｢医療･健康｣の3つのテーマに関連する企業に分散投資｡各テーマへの分散を考慮し､個別企業の収益性･株価水準等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
3.95% |
2.19% |
6% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-13.03% |
-16.06% |
-12.14% |
-6.33% |
|
順位 |
307位 |
300位 |
230位 |
101位 |
|
％ランク |
85% |
99% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.41% |
10.31% |
16.22% |
15.64% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-3.94% |
+ 0.56% |
-0.05% |
|
順位 |
106位 |
51位 |
166位 |
60位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
70% |
59% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.36 |
0.13 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-1.09 |
-0.87 |
-0.41 |
|
順位 |
304位 |
296位 |
227位 |
100位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
250 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
350 02/17 |
-- -- |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
250 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/16 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報