設定日:
2007/12/06
償還日：
2026/05/15
評価基準日：
2025/08/31
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,308
円
2025年09月12日
前日比
前日比
116
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
837
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4931107C
2007120602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から､世界的な経済成長や人口増加などを背景に､維持･向上が求められている｢環境｣､｢水･食料｣､｢医療･健康｣の3つのテーマに関連する企業に分散投資｡各テーマへの分散を考慮し､個別企業の収益性･株価水準等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.66% |
-1.58% |
4.47% |
4.22% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-23.48% |
-16.49% |
-10.3% |
-5.47% |
|
順位 |
355位 |
305位 |
228位 |
94位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
11.83% |
17.85% |
16.02% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-4.03% |
+ 1.52% |
-0.42% |
|
順位 |
38位 |
35位 |
176位 |
49位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
75% |
52% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.15 |
0.25 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-1.8 |
-1.1 |
-0.7 |
-0.33 |
|
順位 |
355位 |
305位 |
228位 |
94位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
350 02/17 |
-- -- |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/16 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
250 02/15 |
-- -- |
-- -- |
250 05/17 |
-- -- |
-- -- |
250 08/16 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報