設定日:

2007/12/06

償還日:

2026/05/15

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,943

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4931107C

2007120602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.96%

6.46%

5.62%

4.93%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-15.71%

-8.1%

-8.9%

-3.83%

順位

357位

269位

219位

84位

%ランク

98%

89%

97%

92%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.8%

14.63%

18.95%

16.09%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.33%

-1.45%

+ 0.36%

-0.49%

順位

52位

148位

156位

47位

%ランク

15%

49%

70%

52%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.43

0.44

0.3

0.31

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.22

-0.52

-0.5

-0.23

順位

350位

271位

216位

80位

%ランク

96%

90%

96%

87%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

350円

--

--

350

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1400円

--

--

350

02/15

--

--

--

--

350

05/15

--

--

--

--

350

08/15

--

--

--

--

350

11/15

--

--

2023年

1400円

--

--

350

02/15

--

--

--

--

350

05/15

--

--

--

--

350

08/15

--

--

--

--

350

11/15

--

--

2022年

1400円

--

--

350

02/15

--

--

--

--

350

05/16

--

--

--

--

350

08/15

--

--

--

--

350

11/15

--

--

2021年

1100円

--

--

250

02/15

--

--

--

--

250

05/17

--

--

--

--

250

08/16

--

--

--

--

350

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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