設定日:
2007/12/06
償還日：
2026/05/15
評価基準日：
2026/02/28
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,125
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-258
円
(-1.79%)
純資産総額
純資産総額
899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
4931107C
2007120602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から､世界的な経済成長や人口増加などを背景に､維持･向上が求められている｢環境｣､｢水･食料｣､｢医療･健康｣の3つのテーマに関連する企業に分散投資｡各テーマへの分散を考慮し､個別企業の収益性･株価水準等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.95% |
5.75% |
3.88% |
7.07% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-13.45% |
-14.39% |
-10.26% |
-6.2% |
|
順位 |
288位 |
298位 |
226位 |
106位 |
|
％ランク |
79% |
98% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
13.7% |
10.97% |
16.47% |
15.72% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-3.43% |
+ 0.76% |
-0.03% |
|
順位 |
228位 |
60位 |
170位 |
67位 |
|
％ランク |
62% |
20% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.51 |
0.23 |
0.45 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.94 |
-0.76 |
-0.4 |
|
順位 |
294位 |
295位 |
226位 |
105位 |
|
％ランク |
80% |
97% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
250 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
350 02/17 |
-- -- |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
250 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/16 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報