設定日:
2007/12/06
償還日：
2026/05/15
評価基準日：
2025/06/30
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,978
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-14
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4931107C
2007120602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から､世界的な経済成長や人口増加などを背景に､維持･向上が求められている｢環境｣､｢水･食料｣､｢医療･健康｣の3つのテーマに関連する企業に分散投資｡各テーマへの分散を考慮し､個別企業の収益性･株価水準等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.33% |
0.73% |
5.15% |
3.43% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-16.9% |
-13.93% |
-10.86% |
-4.86% |
|
順位 |
349位 |
297位 |
219位 |
90位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
9.2% |
12.59% |
17.86% |
16.14% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-3.26% |
+ 1.47% |
-0.43% |
|
順位 |
11位 |
60位 |
169位 |
46位 |
|
％ランク |
4% |
20% |
76% |
50% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-1.48 |
0.05 |
0.29 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-1.69 |
-0.88 |
-0.73 |
-0.3 |
|
順位 |
351位 |
297位 |
219位 |
91位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
350 02/17 |
-- -- |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/16 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
250 02/15 |
-- -- |
-- -- |
250 05/17 |
-- -- |
-- -- |
250 08/16 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報