設定日:
2007/12/06
償還日：
2026/05/15
評価基準日：
2025/12/31
東京海上・プレミアムワールド株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,790
円
2026年01月14日
前日比
前日比
142
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
4931107C
2007120602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から､世界的な経済成長や人口増加などを背景に､維持･向上が求められている｢環境｣､｢水･食料｣､｢医療･健康｣の3つのテーマに関連する企業に分散投資｡各テーマへの分散を考慮し､個別企業の収益性･株価水準等を勘案してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.81% |
3.11% |
4.99% |
5.24% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
-9.6% |
-18.34% |
-9.58% |
-5.9% |
|
順位 |
316位 |
299位 |
219位 |
101位 |
|
％ランク |
86% |
99% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.48% |
10.43% |
17.44% |
15.81% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-3.98% |
+ 1.82% |
-0.15% |
|
順位 |
114位 |
48位 |
179位 |
58位 |
|
％ランク |
31% |
16% |
76% |
57% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.28 |
0.28 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-1.24 |
-0.73 |
-0.37 |
|
順位 |
300位 |
299位 |
221位 |
100位 |
|
％ランク |
82% |
99% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
350 02/17 |
-- -- |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
250 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
350 02/15 |
-- -- |
-- -- |
350 05/16 |
-- -- |
-- -- |
350 08/15 |
-- -- |
-- -- |
350 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報