設定日:

2007/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

17,243

2025年05月15日

前日比

前日比

-93

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01316076

2007061106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.75%

5.77%

8.9%

4.37%

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

4.41%

+/- カテゴリー

-0.89%

-1.59%

-0.63%

-0.04%

順位

93位

75位

57位

9位

%ランク

77%

73%

64%

43%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

標準偏差

5.81%

7.52%

7.88%

9.68%

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

9.16%

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.63%

-0.43%

+ 0.52%

順位

46位

37位

37位

15位

%ランク

39%

36%

42%

72%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.34

0.76

1.12

0.45

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

0.48

+/- カテゴリー

-0.15

-0.11

+ 0.01

-0.03

順位

91位

75位

55位

15位

%ランク

76%

73%

62%

72%

ファンド数

121本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/23

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR