設定日:

2020/01/31

償還日:

2030/11/14

評価基準日:

2025/01/31

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,549

2025年02月17日

前日比

前日比

-34

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

5,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01311201

2020013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.48%

9%

9.48%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-8.24%

-9.46%

-8.05%

--

順位

290位

243位

184位

--

%ランク

80%

92%

93%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

12.15%

16.47%

17.15%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-3.18%

-2.21%

-3.67%

--

順位

99位

114位

55位

--

%ランク

28%

43%

28%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.26

0.54

0.55

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.5

-0.32

--

順位

276位

237位

174位

--

%ランク

76%

89%

88%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/14

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

0

01/15

100

02/14

100

03/14

100

04/15

100

05/14

100

06/14

100

07/16

100

08/14

100

09/17

100

10/15

100

11/14

100

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/15

0

06/14

0

07/14

0

08/14

0

09/14

0

10/16

0

11/14

0

12/14

2022年

0円

0

01/14

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/16

0

06/14

0

07/14

0

08/15

0

09/14

0

10/14

0

11/14

0

12/14

2021年

2100円

200

01/14

200

02/15

200

03/15

200

04/14

100

05/14

200

06/14

200

07/14

200

08/16

200

09/14

100

10/14

200

11/15

100

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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