設定日:

2020/01/31

償還日:

2030/11/14

評価基準日:

2025/06/30

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,405

2025年07月04日

前日比

前日比

136

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

5,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01311201

2020013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

12.7%

8.14%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

-3.64%

-9.77%

--

順位

148位

211位

193位

--

%ランク

39%

75%

93%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

13.79%

15.65%

16.17%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-5.99%

-3.3%

-2.55%

--

順位

61位

76位

72位

--

%ランク

16%

27%

35%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.12

0.81

0.5

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.05

-0.49

--

順位

92位

186位

187位

--

%ランク

24%

66%

90%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/14

100

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/14

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

0

01/15

100

02/14

100

03/14

100

04/15

100

05/14

100

06/14

100

07/16

100

08/14

100

09/17

100

10/15

100

11/14

100

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/15

0

06/14

0

07/14

0

08/14

0

09/14

0

10/16

0

11/14

0

12/14

2022年

0円

0

01/14

0

02/14

0

03/14

0

04/14

0

05/16

0

06/14

0

07/14

0

08/15

0

09/14

0

10/14

0

11/14

0

12/14

2021年

2100円

200

01/14

200

02/15

200

03/15

200

04/14

100

05/14

200

06/14

200

07/14

200

08/16

200

09/14

100

10/14

200

11/15

100

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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