設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,062
円
2025年06月16日
前日比
前日比
84
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/21
|
運用報告書2 2024/05/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.84% |
1.62% |
12.62% |
3.32% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-7.07% |
-7.5% |
+ 0.77% |
-0.55% |
|
順位 |
145位 |
132位 |
65位 |
62位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
52% |
73% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.09% |
13.35% |
14.84% |
17.59% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.27% |
-0.54% |
-0.68% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
84位 |
47位 |
|
％ランク |
19% |
24% |
67% |
55% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.11 |
0.85 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.51 |
+ 0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
143位 |
132位 |
68位 |
58位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
54% |
68% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報