設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,843
円
2026年01月09日
前日比
前日比
46
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/21
|
運用報告書2 2024/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.94% |
10.74% |
9.41% |
5.42% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-22.28% |
-9.3% |
-1.85% |
-3.29% |
|
順位 |
140位 |
124位 |
84位 |
75位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
70% |
89% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
13.48% |
12% |
13.51% |
16.96% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-2.11% |
-1.08% |
-0.65% |
|
順位 |
37位 |
13位 |
42位 |
49位 |
|
％ランク |
26% |
10% |
35% |
58% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.88 |
0.69 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.5 |
-0.53 |
-0.12 |
-0.18 |
|
順位 |
140位 |
120位 |
83位 |
73位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
69% |
86% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報