設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,349
円
2025年12月08日
前日比
前日比
10
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/21
|
運用報告書2 2024/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.65% |
9.1% |
10.47% |
4.82% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-23.05% |
-8.78% |
-1.1% |
-3.18% |
|
順位 |
142位 |
125位 |
82位 |
75位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
67% |
87% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
13.96% |
12.22% |
13.73% |
17.03% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-2.2% |
-0.95% |
-0.74% |
|
順位 |
35位 |
12位 |
47位 |
46位 |
|
％ランク |
24% |
9% |
39% |
53% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.73 |
0.76 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.52 |
-0.5 |
-0.07 |
-0.18 |
|
順位 |
142位 |
121位 |
78位 |
73位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
64% |
84% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報