設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,378
円
2026年04月17日
前日比
前日比
96
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/21
|
運用報告書2 2025/05/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.7% |
6.72% |
5.92% |
5.05% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-23.97% |
-12.83% |
-3.39% |
-4.36% |
|
順位 |
141位 |
128位 |
98位 |
76位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
83% |
90% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.65% |
14.43% |
13.85% |
17.32% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-1.24% |
-1.61% |
-0.19% |
|
順位 |
60位 |
36位 |
35位 |
60位 |
|
％ランク |
41% |
28% |
30% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.45 |
0.42 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.78 |
-0.21 |
-0.26 |
|
順位 |
142位 |
128位 |
90位 |
75位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
76% |
89% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報