設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,347
円
2026年08月07日
前日比
前日比
60
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/21
|
運用報告書2 2025/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.74% |
1.77% |
4.13% |
4.36% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-35.05% |
-17.51% |
-7.97% |
-6.24% |
|
順位 |
145位 |
129位 |
114位 |
85位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.89% |
14.54% |
13.8% |
17.38% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-3.1% |
-3.1% |
-0.45% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
23位 |
52位 |
|
％ランク |
29% |
25% |
20% |
60% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.1 |
0.29 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-1.61 |
-0.98 |
-0.45 |
-0.35 |
|
順位 |
144位 |
129位 |
109位 |
85位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報