設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,476
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-136
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/21
|
運用報告書2 2025/05/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.32% |
2.99% |
3.71% |
4.94% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-42.86% |
-19.5% |
-8.42% |
-7.01% |
|
順位 |
142位 |
129位 |
109位 |
84位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.63% |
14.52% |
13.89% |
17.39% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.39% |
-2.85% |
-0.38% |
|
順位 |
45位 |
32位 |
21位 |
55位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
18% |
64% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.19 |
0.26 |
0.28 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-2 |
-1.1 |
-0.49 |
-0.4 |
|
順位 |
142位 |
129位 |
106位 |
82位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報