設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,357
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-258
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/21
|
運用報告書2 2025/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.31% |
2.29% |
4.44% |
4.74% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-41.96% |
-20% |
-9.03% |
-6.41% |
|
順位 |
146位 |
131位 |
117位 |
86位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.19% |
14.64% |
13.86% |
17.41% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-3.28% |
-3.25% |
-0.53% |
|
順位 |
44位 |
33位 |
27位 |
39位 |
|
％ランク |
30% |
25% |
23% |
45% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.13 |
0.31 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.85 |
-1.09 |
-0.5 |
-0.36 |
|
順位 |
146位 |
131位 |
111位 |
82位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報