設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,735
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-39
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/21
|
運用報告書2 2025/05/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.07% |
8.58% |
10.13% |
6.09% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-29.77% |
-11.93% |
-1.42% |
-4.46% |
|
順位 |
142位 |
125位 |
78位 |
74位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
65% |
89% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
12.48% |
11.75% |
13.35% |
16.8% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.05% |
-2.55% |
-1.36% |
-0.65% |
|
順位 |
21位 |
10位 |
39位 |
46位 |
|
％ランク |
15% |
8% |
33% |
55% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.71 |
0.75 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-1.81 |
-0.71 |
-0.07 |
-0.26 |
|
順位 |
141位 |
125位 |
79位 |
74位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
66% |
89% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報