設定日:

2011/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アセアンCAM-VIPファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,172

2025年07月04日

前日比

前日比

115

(0.88%)

純資産総額

純資産総額

503

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9A31111B

2011112208

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.6%

2.11%

12.07%

3.37%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-9.89%

-8.2%

+ 0.79%

-1.46%

順位

146位

134位

67位

71位

%ランク

98%

98%

54%

83%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

14.75%

13.3%

14.85%

17.58%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-2.02%

-1.41%

-0.33%

-0.66%

順位

23位

29位

85位

50位

%ランク

16%

22%

68%

59%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.54

0.15

0.81

0.19

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.66

-0.54

+ 0.02

-0.08

順位

147位

133位

69位

69位

%ランク

98%

97%

55%

81%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/21

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/21

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/21

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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