設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,947
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-148
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/21
|
運用報告書2 2025/05/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.22% |
4.37% |
4.26% |
4.87% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-50.56% |
-20.41% |
-8.06% |
-6.54% |
|
順位 |
144位 |
131位 |
113位 |
81位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.65% |
14.74% |
13.96% |
17.4% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-2.36% |
-2.78% |
-0.52% |
|
順位 |
51位 |
33位 |
23位 |
49位 |
|
％ランク |
35% |
25% |
19% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.28 |
0.29 |
0.28 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-2.41 |
-1.14 |
-0.47 |
-0.37 |
|
順位 |
144位 |
130位 |
108位 |
80位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報