設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,258
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-22
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/21
|
運用報告書2 2024/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.51% |
4.93% |
13.31% |
5.31% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-21.93% |
-11.89% |
+ 0.7% |
-2.84% |
|
順位 |
147位 |
134位 |
61位 |
74位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
49% |
87% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.59% |
12.7% |
14.77% |
17.36% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-1.58% |
-0.29% |
-0.49% |
|
順位 |
61位 |
25位 |
83位 |
54位 |
|
％ランク |
41% |
19% |
67% |
63% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.38 |
0.9 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.79 |
+ 0.02 |
-0.17 |
|
順位 |
147位 |
133位 |
69位 |
72位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
56% |
84% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報