設定日:
2011/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
アセアンCAM-VIPファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,755
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-34
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A31111B
2011112208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/21
|
運用報告書2 2025/11/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.15% |
-0.04% |
2.97% |
4.41% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-33.81% |
-21.63% |
-9.77% |
-6.43% |
|
順位 |
144位 |
133位 |
115位 |
87位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
18.1% |
15.06% |
14.15% |
17.5% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-2.92% |
-3.09% |
-0.49% |
|
順位 |
44位 |
38位 |
27位 |
40位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
23% |
46% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
-0.03 |
0.19 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.48 |
-1.2 |
-0.57 |
-0.36 |
|
順位 |
143位 |
133位 |
112位 |
83位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
92% |
95% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報