設定日:

2015/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,612

2025年05月12日

前日比

前日比

39

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311157

2015073106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.24%

2.18%

4.29%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

-0.73%

-0.68%

--

順位

83位

196位

156位

--

%ランク

25%

66%

58%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

3.51%

4.03%

4.46%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-2.07%

-3.01%

-2.42%

--

順位

63位

10位

28位

--

%ランク

19%

4%

11%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.14

0.52

0.95

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.12

+ 0.25

--

順位

92位

141位

81位

--

%ランク

27%

47%

31%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

20

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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