設定日:

2013/11/13

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/04/30

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(年1回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,392

2025年05月09日

前日比

前日比

216

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

89

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4931213B

2013111302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.56%

7.09%

7.63%

4.31%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-1.16%

+ 4.05%

+ 4.02%

+ 3.25%

順位

77位

21位

27位

9位

%ランク

62%

19%

26%

12%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

11.5%

9.65%

8.1%

8.91%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 3.65%

+ 1.18%

-0.15%

-0.29%

順位

105位

81位

63位

48位

%ランク

84%

72%

61%

61%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.25

0.73

0.94

0.48

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.49

+ 0.61

+ 0.41

順位

57位

23位

23位

5位

%ランク

46%

21%

23%

7%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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