NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
EXE-i 先進国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
56,245
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-867
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
43,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311135
2013051301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する｡FTSE Kaigai(カイガイ)･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国大型株式75%､欧州大型株式20%､アジア･太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.29% |
26.25% |
21.9% |
16.27% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 3.13% |
+ 3.01% |
+ 1.43% |
|
順位 |
58位 |
71位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
13.99% |
12.52% |
13.96% |
15.86% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-0.89% |
-0.87% |
-0.74% |
|
順位 |
54位 |
48位 |
54位 |
69位 |
|
％ランク |
27% |
27% |
35% |
73% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
2.09 |
1.57 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.34 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
|
順位 |
52位 |
13位 |
13位 |
25位 |
|
％ランク |
26% |
8% |
9% |
27% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報