NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

EXE-i 先進国株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

42,005

2025年05月01日

前日比

前日比

144

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

32,405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311135

2013051301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国大型株式75%、欧州大型株式20%、アジア・太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.39%

14.3%

24.35%

11.76%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 2.01%

+ 2.55%

+ 1.52%

順位

124位

60位

10位

30位

%ランク

62%

33%

7%

32%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

13.71%

14.3%

15.1%

16.7%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.68%

-0.86%

-0.65%

順位

67位

59位

46位

68位

%ランク

34%

33%

29%

73%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.38

1

1.61

0.7

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.15

+ 0.21

+ 0.09

順位

123位

39位

7位

34位

%ランク

61%

22%

5%

37%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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