NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
EXE-i 先進国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
54,755
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-58
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
42,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311135
2013051301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する｡FTSE Kaigai(カイガイ)･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国大型株式75%､欧州大型株式20%､アジア･太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.78% |
24.11% |
23.18% |
15% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 2.56% |
+ 2.91% |
+ 1.54% |
|
順位 |
113位 |
55位 |
9位 |
30位 |
|
％ランク |
57% |
31% |
6% |
33% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.65% |
14.18% |
14.88% |
16.42% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.55% |
-0.75% |
-0.76% |
|
順位 |
57位 |
61位 |
47位 |
67位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
31% |
73% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.69 |
1.55 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
|
順位 |
98位 |
15位 |
7位 |
27位 |
|
％ランク |
50% |
9% |
5% |
30% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報