NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
EXE-i 先進国株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
45,375
円
2025年05月14日
前日比
前日比
123
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
35,001
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311135
2013051301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する｡FTSE Kaigai(カイガイ)･インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国大型株式75%､欧州大型株式20%､アジア･太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.44% |
14.22% |
21.13% |
11.2% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 2.14% |
+ 2.72% |
+ 1.67% |
|
順位 |
135位 |
67位 |
6位 |
30位 |
|
％ランク |
67% |
36% |
4% |
31% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
14.42% |
14.32% |
14.96% |
16.78% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.85% |
-0.94% |
-0.72% |
|
順位 |
64位 |
50位 |
48位 |
69位 |
|
％ランク |
32% |
27% |
30% |
72% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.99 |
1.41 |
0.67 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
+ 0.1 |
|
順位 |
135位 |
55位 |
6位 |
32位 |
|
％ランク |
67% |
30% |
4% |
33% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報