NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

EXE-i 先進国株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

47,238

2025年02月12日

前日比

前日比

834

(1.8%)

純資産総額

純資産総額

36,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89311135

2013051301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国大型株式70%、欧州大型株式25%、アジア・太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.84%

20.95%

20.13%

13.29%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 2.3%

+ 2.5%

+ 1.81%

順位

119位

76位

41位

33位

%ランク

58%

42%

27%

36%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.14%

14.45%

17.21%

16.59%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.94%

-1%

-0.81%

順位

64位

58位

105位

68位

%ランク

32%

32%

67%

74%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.03

1.45

1.17

0.8

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.11

順位

112位

64位

45位

35位

%ランク

55%

35%

29%

39%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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