NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

EXE-i 先進国株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,375

2025年05月14日

前日比

前日比

123

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

35,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311135

2013051301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資する。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国大型株式75%、欧州大型株式20%、アジア・太平洋地域(日本を除く)大型株式5%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.44%

14.22%

21.13%

11.2%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 2.14%

+ 2.72%

+ 1.67%

順位

135位

67位

6位

30位

%ランク

67%

36%

4%

31%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

14.42%

14.32%

14.96%

16.78%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.85%

-0.94%

-0.72%

順位

64位

50位

48位

69位

%ランク

32%

27%

30%

72%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

-0.05

0.99

1.41

0.67

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.18

+ 0.22

+ 0.1

順位

135位

55位

6位

32位

%ランク

67%

30%

4%

33%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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