設定日:
2004/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DC･ダイワ SRIファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,021
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-694
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
1,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313047
2004072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.05% |
23.06% |
14.86% |
9.37% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
+ 2.62% |
+ 0.16% |
-1.97% |
|
順位 |
157位 |
29位 |
110位 |
117位 |
|
％ランク |
70% |
14% |
59% |
86% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
12% |
13.67% |
14.87% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-1.6% |
-1.38% |
-1.73% |
|
順位 |
57位 |
55位 |
46位 |
14位 |
|
％ランク |
26% |
27% |
25% |
11% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.91 |
1.08 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.38 |
+ 0.11 |
-0.06 |
|
順位 |
60位 |
17位 |
29位 |
108位 |
|
％ランク |
27% |
9% |
16% |
79% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報