設定日:
2004/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DC･ダイワ SRIファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,204
円
2026年03月06日
前日比
前日比
279
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
1,783
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313047
2004072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.93% |
29.27% |
16.45% |
12.72% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-14.52% |
+ 0.8% |
-0.18% |
-2.16% |
|
順位 |
205位 |
121位 |
131位 |
133位 |
|
％ランク |
86% |
55% |
66% |
87% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
15.02% |
13.34% |
13.65% |
14.68% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-1.82% |
-1.82% |
-1.76% |
|
順位 |
96位 |
77位 |
55位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
35% |
28% |
16% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
2.18 |
1.2 |
0.87 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
+ 0.28 |
+ 0.13 |
-0.04 |
|
順位 |
213位 |
33位 |
44位 |
125位 |
|
％ランク |
89% |
15% |
22% |
82% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報