設定日:
2004/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DC･ダイワ SRIファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,371
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-568
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
2,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313047
2004072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.05% |
27.04% |
17.47% |
12.56% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-21.35% |
-0.29% |
-0.47% |
-2.34% |
|
順位 |
178位 |
138位 |
127位 |
129位 |
|
％ランク |
73% |
62% |
61% |
81% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
23.69% |
17.2% |
15.96% |
15.8% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.51% |
-1.76% |
-1.75% |
|
順位 |
108位 |
87位 |
67位 |
40位 |
|
％ランク |
45% |
39% |
32% |
25% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.56 |
1.09 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
210位 |
48位 |
41位 |
124位 |
|
％ランク |
86% |
22% |
20% |
78% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報