設定日:
2004/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DC･ダイワ SRIファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,557
円
2026年04月10日
前日比
前日比
350
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
1,787
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313047
2004072001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.78% |
22.53% |
12.5% |
10.61% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
-13.07% |
+ 0.36% |
-0.41% |
-2.13% |
|
順位 |
194位 |
124位 |
125位 |
131位 |
|
％ランク |
81% |
57% |
62% |
86% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
21.22% |
15.94% |
15.02% |
15.27% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.33% |
-1.53% |
-1.62% |
|
順位 |
87位 |
85位 |
58位 |
27位 |
|
％ランク |
37% |
39% |
29% |
18% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.4 |
0.83 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
-0.06 |
|
順位 |
213位 |
42位 |
51位 |
125位 |
|
％ランク |
89% |
20% |
26% |
82% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報