設定日:

2004/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC・ダイワ SRIファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

31,309

2025年02月14日

前日比

前日比

191

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

1,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313047

2004072001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.5%

16.48%

12.81%

8.57%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 4%

+ 2.14%

+ 0.1%

-0.98%

順位

40位

25位

93位

94位

%ランク

20%

14%

55%

80%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

10.03%

12.44%

14.91%

15.2%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.59%

-2.02%

-1.73%

-1.9%

順位

63位

29位

33位

11位

%ランク

31%

16%

20%

10%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.53

1.32

0.86

0.56

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.34

+ 0.1

-0.01

順位

30位

11位

32位

75位

%ランク

15%

6%

19%

64%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

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--

0

05/19

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--

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2022年

0円

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0

05/19

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2021年

0円

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--

0

05/19

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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