設定日:

2019/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ つみたてインデックスバランス30

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,492

2025年05月15日

前日比

前日比

-66

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

126

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311196

2019061201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.89%

3.49%

4.45%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-0.45%

+ 0.58%

-0.52%

--

順位

197位

134位

148位

--

%ランク

58%

45%

56%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

3.92%

5.18%

4.89%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-1.86%

-1.99%

--

順位

100位

57位

46位

--

%ランク

30%

19%

18%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.55

0.66

0.9

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.26

+ 0.2

--

順位

235位

84位

97位

--

%ランク

69%

28%

37%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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