設定日:

2019/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ つみたてインデックスバランス30

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,664

2025年02月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

126

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311196

2019061201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.04%

4.68%

4.26%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 0.49%

+ 0.25%

--

順位

220位

150位

133位

--

%ランク

64%

50%

49%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

3.97%

5.18%

5.2%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-1.62%

-2.06%

-2.76%

--

順位

94位

53位

33位

--

%ランク

28%

18%

13%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.98

0.89

0.82

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.31

+ 0.3

--

順位

180位

91位

57位

--

%ランク

53%

30%

21%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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