設定日:
2020/02/06
償還日：
2025/08/28
評価基準日：
2025/07/31
T&D ベトナム株式ファンド『愛称：V-Star』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,920
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10311202
2020020601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている株式等に投資する。また、他の証券取引所に上場・登録等されているベトナム関連企業(事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業)の発行する株式等に実質的に投資する場合がある。なお、将来的にはカンボジア、ラオス、ミャンマーの株式等にも実質的に投資を行う可能性がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.98% |
5.42% |
19.63% |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-3.41% |
+ 3.47% |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
66% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.33% |
20.47% |
18.84% |
-- |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.18% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
12位 |
14位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
61% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.26 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.16 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
18位 |
17位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
74% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報