設定日:

2020/02/06

償還日:

2025/08/28

評価基準日:

2025/01/31

T&D ベトナム株式ファンド『愛称:V-Star』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

21,243

2025年02月12日

前日比

前日比

-276

(-1.28%)

純資産総額

純資産総額

689

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

10311202

2020020601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている株式等に投資する。また、他の証券取引所に上場・登録等されているベトナム関連企業(事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業)の発行する株式等に実質的に投資する場合がある。なお、将来的にはカンボジア、ラオス、ミャンマーの株式等にも実質的に投資を行う可能性がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.93%

7.94%

--

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.71%

-0.62%

--

--

順位

16位

9位

--

--

%ランク

62%

40%

--

--

ファンド数

26本

23本

--

--

標準偏差

13.56%

17.69%

--

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

--

--

+/- カテゴリー

-2.81%

-1.32%

--

--

順位

4位

10位

--

--

%ランク

16%

44%

--

--

ファンド数

26本

23本

--

--

シャープレシオ

0.72

0.45

--

--

カテゴリー

0.38

0.43

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.02

--

--

順位

13位

8位

--

--

%ランク

50%

35%

--

--

ファンド数

26本

23本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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