設定日:
2020/02/06
償還日：
2025/08/28
評価基準日：
2025/05/31
T&D ベトナム株式ファンド『愛称：V-Star』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
19,428
円
2025年06月12日
前日比
前日比
-77
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10311202
2020020601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている株式等に投資する。また、他の証券取引所に上場・登録等されているベトナム関連企業(事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業)の発行する株式等に実質的に投資する場合がある。なお、将来的にはカンボジア、ラオス、ミャンマーの株式等にも実質的に投資を行う可能性がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.19% |
0.86% |
15.51% |
-- |
|
カテゴリー |
-7.61% |
4.46% |
14.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.58% |
-3.6% |
+ 1.43% |
-- |
|
順位 |
23位 |
16位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
73% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.76% |
20% |
18.75% |
-- |
|
カテゴリー |
20.28% |
19.89% |
20.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.11% |
-1.71% |
-- |
|
順位 |
13位 |
12位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
55% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
0.04 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.21 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.17 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
73% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報