設定日:

2012/08/06

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/06/30

アジアリートファンド(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

3,439

2025年07月04日

前日比

前日比

40

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

1,746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311128

2012080601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.36%

-0.2%

5.79%

4.04%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 4.31%

-4.98%

-5.8%

-1.46%

順位

10位

66位

56位

30位

%ランク

13%

95%

92%

79%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

13.65%

12.59%

12.71%

14.26%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

-4.02%

-4.58%

-3.68%

順位

67位

5位

6位

3位

%ランク

88%

8%

10%

8%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.3

-0.03

0.45

0.28

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.3

-0.21

-0.04

順位

15位

66位

51位

23位

%ランク

20%

95%

84%

61%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/14

30

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

370円

40

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

560円

60

01/14

60

02/15

60

03/15

60

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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