設定日:
2012/08/06
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/07/31
アジアリートファンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
3,555
円
2025年09月02日
前日比
前日比
28
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
1,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311128
2012080601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.98% |
1.39% |
6.88% |
4.74% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
-3.53% |
-5.27% |
-0.95% |
|
順位 |
11位 |
60位 |
55位 |
27位 |
|
％ランク |
15% |
89% |
92% |
72% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.54% |
12.97% |
12.89% |
14.34% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
-3.66% |
-4.49% |
-3.61% |
|
順位 |
65位 |
5位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
87% |
8% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.1 |
0.53 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.18 |
-0.16 |
0 |
|
順位 |
15位 |
59位 |
48位 |
18位 |
|
％ランク |
20% |
87% |
80% |
48% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
40 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2021年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報