設定日:
2012/08/06
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/06/30
アジアリートファンド(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
3,443
円
2025年07月18日
前日比
前日比
5
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311128
2012080601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.36% |
-0.2% |
5.79% |
4.04% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
-4.98% |
-5.8% |
-1.46% |
|
順位 |
10位 |
66位 |
56位 |
30位 |
|
％ランク |
13% |
95% |
92% |
79% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.65% |
12.59% |
12.71% |
14.26% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-4.02% |
-4.58% |
-3.68% |
|
順位 |
67位 |
5位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
88% |
8% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
-0.03 |
0.45 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.3 |
-0.21 |
-0.04 |
|
順位 |
15位 |
66位 |
51位 |
23位 |
|
％ランク |
20% |
95% |
84% |
61% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
40 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2021年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報