アジアリートファンド(毎月分配型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
3,597
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-31
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
1,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311128
2012080601
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.46% |
1.36% |
6.43% |
5.87% |
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
6.54% |
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-4.25% |
-5.05% |
-0.67% |
順位 |
28位 |
60位 |
54位 |
27位 |
%ランク |
39% |
91% |
92% |
72% |
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
標準偏差 |
14.39% |
12.97% |
12.89% |
13.9% |
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
17.71% |
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
-3.59% |
-4.4% |
-3.81% |
順位 |
65位 |
5位 |
6位 |
3位 |
%ランク |
90% |
8% |
11% |
8% |
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
シャープレシオ |
0.35 |
0.09 |
0.49 |
0.42 |
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
0.38 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.23 |
-0.17 |
+ 0.04 |
順位 |
28位 |
60位 |
47位 |
14位 |
%ランク |
39% |
91% |
80% |
37% |
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
270円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
370円 |
40 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報