設定日:
2012/08/06
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/05/31
アジアリートファンド(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
3,359
円
2025年06月26日
前日比
前日比
21
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
1,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311128
2012080601
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.54% |
-1.72% |
5.41% |
2.92% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-5.01% |
-5.36% |
-6.03% |
-1.8% |
|
順位 |
74位 |
67位 |
58位 |
31位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
84% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
11.99% |
12.54% |
14.18% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-4.67% |
-4.76% |
-3.87% |
|
順位 |
20位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
3% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
-0.15 |
0.43 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.07 |
|
順位 |
73位 |
68位 |
52位 |
26位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
84% |
71% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
40 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2021年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報