設定日:

2012/08/06

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/08/31

アジアリートファンド(毎月分配型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

3,597

2025年09月17日

前日比

前日比

-31

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

1,716

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311128

2012080601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.46%

1.36%

6.43%

5.87%

カテゴリー

4.43%

5.61%

11.48%

6.54%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-4.25%

-5.05%

-0.67%

順位

28位

60位

54位

27位

%ランク

39%

91%

92%

72%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

標準偏差

14.39%

12.97%

12.89%

13.9%

カテゴリー

13.1%

16.56%

17.29%

17.71%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-3.59%

-4.4%

-3.81%

順位

65位

5位

6位

3位

%ランク

90%

8%

11%

8%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

シャープレシオ

0.35

0.09

0.49

0.42

カテゴリー

0.3

0.32

0.66

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.23

-0.17

+ 0.04

順位

28位

60位

47位

14位

%ランク

39%

91%

80%

37%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

270円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/14

30

06/16

30

07/14

30

08/14

30

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

370円

40

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

560円

60

01/14

60

02/15

60

03/15

60

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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