アジアリートファンド(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
3,337
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-4
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311128
2012080601
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.24% |
3.22% |
1.47% |
3.6% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
-12.9% |
-4.28% |
-4.55% |
-1.38% |
順位 |
84位 |
67位 |
56位 |
28位 |
%ランク |
98% |
89% |
82% |
78% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
8.86% |
12.96% |
16.2% |
14.03% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-4.94% |
-5.84% |
-3.49% |
順位 |
11位 |
2位 |
2位 |
4位 |
%ランク |
13% |
3% |
3% |
12% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
-0.27 |
0.25 |
0.09 |
0.26 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.03 |
順位 |
83位 |
62位 |
55位 |
25位 |
%ランク |
97% |
82% |
80% |
70% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
370円 |
40 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報