設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/03/31

りそな ダイナミック・アロケーション・F『愛称:攻守のチカラ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,696

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0431413A

2013102102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.3%

-1.56%

0.06%

0.17%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-2.83%

-4.33%

-5.74%

-2.71%

順位

304位

266位

256位

160位

%ランク

90%

88%

94%

94%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.17%

4.33%

4.27%

3.65%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.32%

-2.77%

-2.64%

-3.69%

順位

38位

12位

14位

4位

%ランク

12%

4%

6%

3%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-1.11

-0.38

0

0.04

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.89

-0.76

-0.82

-0.36

順位

324位

276位

255位

158位

%ランク

96%

92%

94%

93%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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