設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/04/30

りそな ダイナミック・アロケーション・F『愛称:攻守のチカラ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,636

2025年05月16日

前日比

前日比

12

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

248

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0431413A

2013102102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.42%

-1.77%

-0.3%

0.02%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-2.98%

-4.68%

-5.27%

-2.57%

順位

318位

277位

252位

159位

%ランク

94%

93%

94%

93%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.47%

4.39%

4.34%

3.69%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.11%

-2.65%

-2.54%

-3.63%

順位

60位

15位

17位

5位

%ランク

18%

5%

7%

3%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-1.34

-0.42

-0.08

0

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-1.01

-0.82

-0.78

-0.36

順位

338位

288位

253位

159位

%ランク

100%

96%

95%

93%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

05/10

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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