NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場Ｊリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称：上場Ｊリート(ミニ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,121
円
2025年06月13日
前日比
前日比
151
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
45,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311196
2019060301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2552)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.49% |
-0.67% |
4.39% |
-- |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-0.62% |
-1.19% |
-- |
|
順位 |
55位 |
77位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
56% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
6% |
8.63% |
10.4% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.49% |
-0.62% |
-- |
|
順位 |
60位 |
92位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
67% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
-0.09 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.04 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
55位 |
77位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
56% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
-- -- |
160 02/08 |
-- -- |
170 04/08 |
-- -- |
110 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
770円 |
-- -- |
150 02/08 |
-- -- |
140 04/08 |
-- -- |
90 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
160 10/08 |
-- -- |
100 12/08 |
|
2023年 |
720円 |
-- -- |
130 02/08 |
-- -- |
150 04/08 |
-- -- |
80 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
90 12/08 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
110 02/08 |
-- -- |
160 04/08 |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
70 12/08 |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
110 02/08 |
-- -- |
160 04/08 |
-- -- |
70 06/08 |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報