NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
上場Ｊリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称：上場Ｊリート(ミニ)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,961
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-77
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
35,943
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311196
2019060301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2552)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.11% |
1.63% |
0.25% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.28% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
84位 |
73位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
50% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.61% |
9.97% |
10.21% |
-- |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.6% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
88位 |
67位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
46% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.12 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.01 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
84位 |
71位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
49% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
620円 |
-- -- |
190 02/08 |
-- -- |
170 04/08 |
-- -- |
110 06/08 |
-- -- |
150 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
870円 |
-- -- |
160 02/08 |
-- -- |
170 04/08 |
-- -- |
110 06/08 |
-- -- |
150 08/08 |
-- -- |
180 10/08 |
-- -- |
100 12/08 |
|
2024年 |
770円 |
-- -- |
150 02/08 |
-- -- |
140 04/08 |
-- -- |
90 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
160 10/08 |
-- -- |
100 12/08 |
|
2023年 |
720円 |
-- -- |
130 02/08 |
-- -- |
150 04/08 |
-- -- |
80 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
90 12/08 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
110 02/08 |
-- -- |
160 04/08 |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報