NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場Ｊリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称：上場Ｊリート(ミニ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,372
円
2025年08月15日
前日比
前日比
50
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
46,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311196
2019060301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2552)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.08% |
1.41% |
6.3% |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-0.7% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
60位 |
73位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
53% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.62% |
9% |
10.6% |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.55% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
45位 |
74位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
54% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.14 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
56位 |
73位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
53% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
590円 |
-- -- |
160 02/08 |
-- -- |
170 04/08 |
-- -- |
110 06/08 |
-- -- |
150 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
770円 |
-- -- |
150 02/08 |
-- -- |
140 04/08 |
-- -- |
90 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
160 10/08 |
-- -- |
100 12/08 |
|
2023年 |
720円 |
-- -- |
130 02/08 |
-- -- |
150 04/08 |
-- -- |
80 06/08 |
-- -- |
130 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
90 12/08 |
|
2022年 |
660円 |
-- -- |
110 02/08 |
-- -- |
160 04/08 |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
120 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
70 12/08 |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
110 02/08 |
-- -- |
160 04/08 |
-- -- |
70 06/08 |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
140 10/08 |
-- -- |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報