NISA成長投資枠

設定日:

2019/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,833

2025年02月10日

前日比

前日比

-144

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

44,554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311196

2019060301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.88%

-0.4%

-1.41%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-1.51%

-1.09%

--

順位

75位

72位

59位

--

%ランク

49%

54%

50%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.42%

9.66%

15.02%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.62%

-0.84%

--

順位

69位

91位

72位

--

%ランク

45%

68%

62%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.1

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.06

--

順位

76位

69位

56位

--

%ランク

50%

52%

48%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

160円

--

--

160

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

770円

--

--

150

02/08

--

--

140

04/08

--

--

90

06/08

--

--

130

08/08

--

--

160

10/08

--

--

100

12/08

2023年

720円

--

--

130

02/08

--

--

150

04/08

--

--

80

06/08

--

--

130

08/08

--

--

140

10/08

--

--

90

12/08

2022年

660円

--

--

110

02/08

--

--

160

04/08

--

--

60

06/08

--

--

120

08/08

--

--

140

10/08

--

--

70

12/08

2021年

650円

--

--

110

02/08

--

--

160

04/08

--

--

70

06/08

--

--

100

08/08

--

--

140

10/08

--

--

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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