設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,123
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-653
円
(-2.12%)
純資産総額
純資産総額
8,384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.6% |
24.05% |
15.73% |
10.17% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-1.84% |
-1.75% |
-0.85% |
|
順位 |
220位 |
204位 |
180位 |
140位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
69% |
69% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
9.77% |
10.76% |
13.76% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.48% |
-1.35% |
-1.48% |
|
順位 |
46位 |
108位 |
30位 |
39位 |
|
％ランク |
16% |
39% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
2.45 |
1.46 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
149位 |
125位 |
128位 |
115位 |
|
％ランク |
51% |
45% |
50% |
57% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
425円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報