設定日:

1998/06/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA TOPIXオープン

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,415

2025年02月14日

前日比

前日比

-57

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

6,550

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25311986

1998062501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.23%

16.05%

12.8%

8.9%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1%

-0.57%

-0.75%

-0.3%

順位

213位

167位

164位

112位

%ランク

74%

62%

66%

62%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.65%

10.91%

13.55%

14.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.18%

-1.11%

-1.04%

順位

159位

89位

36位

78位

%ランク

56%

33%

15%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.47

0.94

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.01

順位

205位

114位

131位

96位

%ランク

71%

43%

53%

54%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

425円

--

--

--

--

--

--

--

--

425

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

420円

--

--

--

--

--

--

--

--

420

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

285円

--

--

--

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--

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--

--

285

05/25

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

260円

--

--

--

--

--

--

--

--

260

05/25

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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