設定日:

1998/06/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JA TOPIXオープン

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,481

2025年05月15日

前日比

前日比

-210

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

6,560

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25311986

1998062501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1%

14.23%

14.92%

7.16%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.2%

-0.9%

-0.33%

順位

202位

178位

174位

128位

%ランク

69%

65%

68%

66%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.34%

10.95%

12.27%

14.47%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.1%

-0.98%

-1.07%

順位

144位

124位

83位

78位

%ランク

49%

45%

33%

41%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.17

1.29

1.21

0.49

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.07

+ 0.01

0

順位

207位

130位

124位

107位

%ランク

71%

47%

49%

56%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

425円

--

--

--

--

--

--

--

--

425

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

420円

--

--

--

--

--

--

--

--

420

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

285円

--

--

--

--

--

--

--

--

285

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

260円

--

--

--

--

--

--

--

--

260

05/25

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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