設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,195
円
2026年08月07日
前日比
前日比
161
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
9,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.34% |
22.08% |
18.29% |
13.73% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
-1.86% |
-1.72% |
-1.16% |
|
順位 |
229位 |
223位 |
191位 |
156位 |
|
％ランク |
75% |
78% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.74% |
13.21% |
12.73% |
13.57% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.62% |
-1.44% |
-1.43% |
|
順位 |
64位 |
46位 |
29位 |
37位 |
|
％ランク |
21% |
17% |
11% |
18% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.66 |
1.43 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
179位 |
152位 |
151位 |
121位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 05/25 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
425円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
420円 |
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-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 05/25 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報