設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,688
円
2026年06月25日
前日比
前日比
444
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
9,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.64% |
25.18% |
17.75% |
13.13% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.91% |
-2.18% |
-1.84% |
-1.25% |
|
順位 |
231位 |
210位 |
190位 |
151位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
17.4% |
13.58% |
12.83% |
14.08% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.46% |
-1.36% |
-1.37% |
|
順位 |
67位 |
69位 |
30位 |
41位 |
|
％ランク |
23% |
25% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.84 |
1.38 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.02 |
0 |
0 |
|
順位 |
198位 |
157位 |
150位 |
129位 |
|
％ランク |
66% |
57% |
58% |
63% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 05/25 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
425円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
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-- -- |
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-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|
2022年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
285 05/25 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報