設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,066
円
2026年09月16日
前日比
前日比
206
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
9,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.53% |
23.44% |
18.47% |
14.1% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-1.65% |
-1.79% |
-1.21% |
|
順位 |
219位 |
217位 |
193位 |
156位 |
|
％ランク |
72% |
76% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.69% |
13.24% |
12.76% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.57% |
-1.38% |
-1.39% |
|
順位 |
63位 |
55位 |
30位 |
37位 |
|
％ランク |
21% |
20% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.75 |
1.44 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
165位 |
149位 |
142位 |
124位 |
|
％ランク |
54% |
53% |
53% |
58% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
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-- -- |
-- -- |
640 05/25 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
425円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
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-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
285円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
285 05/25 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報