設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,627
円
2025年09月16日
前日比
前日比
66
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
7,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.43% |
18.46% |
15.85% |
9.1% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-0.96% |
-1.53% |
-0.62% |
|
順位 |
217位 |
191位 |
181位 |
140位 |
|
％ランク |
74% |
68% |
69% |
69% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.11% |
11.58% |
14.26% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.32% |
-1.31% |
-1.43% |
|
順位 |
132位 |
114位 |
40位 |
69位 |
|
％ランク |
45% |
40% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.65 |
1.36 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
181位 |
132位 |
127位 |
108位 |
|
％ランク |
61% |
47% |
49% |
53% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
425円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
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-- -- |
-- -- |
285 05/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
260 05/25 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報