設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,012
円
2025年12月12日
前日比
前日比
560
円
(1.97%)
純資産総額
純資産総額
8,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.3% |
21.72% |
16.18% |
9.84% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-1.6% |
-1.75% |
-0.8% |
|
順位 |
222位 |
202位 |
173位 |
143位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
67% |
70% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
10.45% |
10.79% |
13.79% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.47% |
-1.34% |
-1.49% |
|
順位 |
74位 |
109位 |
31位 |
39位 |
|
％ランク |
25% |
39% |
12% |
19% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
2.07 |
1.49 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
148位 |
127位 |
128位 |
108位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
49% |
53% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
425円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
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|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
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-- -- |
285 05/25 |
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-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 05/25 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報