設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,126
円
2025年08月15日
前日比
前日比
418
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
7,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.26% |
17.2% |
16.69% |
7.79% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.03% |
-1.2% |
-0.54% |
|
順位 |
211位 |
191位 |
172位 |
140位 |
|
％ランク |
71% |
68% |
66% |
69% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.36% |
10.97% |
11.92% |
14.45% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.31% |
-1.21% |
-1.42% |
|
順位 |
145位 |
115位 |
113位 |
72位 |
|
％ランク |
49% |
41% |
43% |
36% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.56 |
1.4 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
195位 |
137位 |
120位 |
110位 |
|
％ランク |
66% |
49% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
425円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
285 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報