設定日:
1998/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
JA TOPIXオープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,171
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-223
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
6,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311986
1998062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/27
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運用報告書2 2023/05/25
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に､配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用｡現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資｡株式組入比率は高水準を維持｡株式先物を利用して運用の効率化を図る｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.87% |
15.86% |
14.56% |
7.16% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.49% |
-1.15% |
-0.39% |
|
順位 |
210位 |
182位 |
181位 |
138位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
70% |
69% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
11.18% |
12.14% |
14.47% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-1.26% |
-1.11% |
-1.35% |
|
順位 |
151位 |
122位 |
102位 |
74位 |
|
％ランク |
51% |
44% |
39% |
37% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.41 |
1.2 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
206位 |
130位 |
131位 |
108位 |
|
％ランク |
70% |
47% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
455 05/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
425円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
425 05/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
285円 |
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-- -- |
-- -- |
285 05/25 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 05/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報