設定日:

2016/07/11

償還日:

2028/05/12

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,695

2025年07月04日

前日比

前日比

133

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29313167

2016071102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.92%

6.94%

13.82%

--

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

--

+/- カテゴリー

-7.41%

+ 5.6%

+ 7.3%

--

順位

149位

9位

9位

--

%ランク

97%

7%

8%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

標準偏差

12.36%

14.35%

14.84%

--

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

--

+/- カテゴリー

+ 5.22%

+ 5.12%

+ 3.79%

--

順位

145位

132位

108位

--

%ランク

94%

96%

93%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

シャープレシオ

-0.1

0.48

0.93

--

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

--

+/- カテゴリー

-1.09

+ 0.37

+ 0.37

--

順位

149位

9位

10位

--

%ランク

97%

7%

9%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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