設定日:
2016/07/11
償還日：
2028/05/12
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
24,026
円
2025年08月19日
前日比
前日比
312
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29313167
2016071102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目する｡ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡｢円売り/米ドル買い｣の為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果の享受を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.66% |
9.14% |
15.73% |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 7.03% |
+ 8.27% |
-- |
|
順位 |
91位 |
7位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
6% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.63% |
14.99% |
15.15% |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.27% |
+ 5.44% |
+ 3.91% |
-- |
|
順位 |
150位 |
132位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
96% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.6 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
+ 0.42 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
143位 |
9位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
7% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報