NISA成長投資枠
設定日:
2019/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称：NF・株主還元70ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
186,441
円
2025年09月12日
前日比
前日比
413
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
47,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01312194
2019041801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2529)｡国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.54% |
16.49% |
18.51% |
-- |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.09% |
-6.53% |
-2.75% |
-- |
|
順位 |
55位 |
44位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
92% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.41% |
10.95% |
11.24% |
-- |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-2.64% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
13位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
11% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.49 |
1.64 |
-- |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.29 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
54位 |
43位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
90% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3100円 |
400 01/07 |
-- -- |
-- -- |
2200 04/07 |
-- -- |
-- -- |
500 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4900円 |
400 01/07 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/07 |
-- -- |
-- -- |
500 07/07 |
-- -- |
-- -- |
2100 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4500円 |
500 01/07 |
-- -- |
-- -- |
2000 04/07 |
-- -- |
-- -- |
400 07/07 |
-- -- |
-- -- |
1600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3800円 |
300 01/07 |
-- -- |
-- -- |
1600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
1300 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3200円 |
200 01/07 |
-- -- |
-- -- |
1300 04/07 |
-- -- |
-- -- |
400 07/07 |
-- -- |
-- -- |
1300 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報