NISA成長投資枠
設定日:
2019/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称：NF・株主還元70ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
206,636
円
2026年01月09日
前日比
前日比
1,755
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
49,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312194
2019041801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2529)｡国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.72% |
22.95% |
19.68% |
-- |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
-5.65% |
-2.79% |
-- |
|
順位 |
48位 |
38位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.88% |
9.8% |
10.46% |
-- |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-2.97% |
-2.55% |
-- |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
10% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
2.33 |
1.88 |
-- |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.04 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
37位 |
29位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
70% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
500 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5100円 |
400 01/07 |
-- -- |
-- -- |
2200 04/07 |
-- -- |
-- -- |
500 07/07 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4900円 |
400 01/07 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/07 |
-- -- |
-- -- |
500 07/07 |
-- -- |
-- -- |
2100 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4500円 |
500 01/07 |
-- -- |
-- -- |
2000 04/07 |
-- -- |
-- -- |
400 07/07 |
-- -- |
-- -- |
1600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3800円 |
300 01/07 |
-- -- |
-- -- |
1600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
1300 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報