NISA成長投資枠

設定日:

2019/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

162,995

2025年02月12日

前日比

前日比

-102

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

54,160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01312194

2019041801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.96%

17.74%

13.76%

--

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

--

+/- カテゴリー

-9.12%

-3.55%

-2.17%

--

順位

73位

59位

55位

--

%ランク

92%

80%

75%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

標準偏差

7.91%

10.38%

14.06%

--

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

--

+/- カテゴリー

-4.06%

-2.86%

-2.08%

--

順位

4位

12位

29位

--

%ランク

5%

17%

40%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

シャープレシオ

0.61

1.7

0.98

--

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.61

+ 0.04

-0.04

--

順位

71位

39位

56位

--

%ランク

89%

53%

76%

--

ファンド数

80本

74本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

400円

400

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4900円

400

01/07

--

--

--

--

1900

04/07

--

--

--

--

500

07/07

--

--

--

--

2100

10/07

--

--

--

--

2023年

4500円

500

01/07

--

--

--

--

2000

04/07

--

--

--

--

400

07/07

--

--

--

--

1600

10/07

--

--

--

--

2022年

3800円

300

01/07

--

--

--

--

1600

04/07

--

--

--

--

600

07/07

--

--

--

--

1300

10/07

--

--

--

--

2021年

3200円

200

01/07

--

--

--

--

1300

04/07

--

--

--

--

400

07/07

--

--

--

--

1300

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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