NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/06/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,409
円
2025年06月16日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
58
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311236
2023062001
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.6% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.89% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
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順位 |
81位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
28% |
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-- |
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|
ファンド数 |
290本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.97% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.24% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/16 |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 06/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報