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1951-2000件を表示(全5753件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,637円 |
純資産総額（百万円） 906 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.595% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 906 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 906 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 906 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 906 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,194円 |
純資産総額（百万円） 2 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2055年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 2 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 2 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,181円 |
純資産総額（百万円） 22,065 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） 22,065 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） 22,065 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額（百万円） 22,065 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 22,065 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,961円 |
純資産総額（百万円） 2,016 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 2,016 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 2,016 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 2,016 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,016 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 114,503円 |
純資産総額（百万円） 973 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国（F） |
ベンチマーク/連動指数 Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:380A)｡香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 973 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 973 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 973 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 973 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,884円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.46799% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,659円 |
純資産総額（百万円） 92 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.803% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 92 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 92 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 92 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 92 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,571円 |
純資産総額（百万円） 471 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・欧州（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額（百万円） 471 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額（百万円） 471 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額（百万円） 471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 471 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,267円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 112,707円 |
純資産総額（百万円） 413 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:360A)｡東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 413 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 413 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 413 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 413 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,139円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.36799% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,625円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,001円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2050年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,151円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
|
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,111円 |
純資産総額（百万円） 53 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 53 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 53 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 53 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 53 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,196円 |
純資産総額（百万円） 5 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2060年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 5 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 5 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額（百万円） 5 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5 |
|
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|
新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,972円 |
純資産総額（百万円） 28 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 28 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 28 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 28 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 28 |
|
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|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,599円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,832円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,169円 |
純資産総額（百万円） 115 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:396A)｡不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 115 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 115 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 115 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 115 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,822円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー：2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,758円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,580円 |
純資産総額（百万円） 60 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7722% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） 60 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） 60 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7722% |
純資産総額（百万円） 60 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 60 |
|
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|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,881円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
|
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|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,499円 |
純資産総額（百万円） 56 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 56 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 56 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 56 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 56 |
|
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|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,318円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,624円 |
純資産総額（百万円） 2 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2 |
|
|
|
複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,126円 |
純資産総額（百万円） 2 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2 |
|
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|
複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,166円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,001円 |
純資産総額（百万円） 9 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.66% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､円建ての短期公社債および短期金融商品｡安定した収益と流動性の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ |
目論見書
|
運用報告書 
2025年05月28日 |
リターン1年（年率） 0.05% |
リターン3年（年率） 0% |
リターン5年（年率） -0.01% |
リターン10年（年率） -0.01% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 9 |
シャープレシオ1年 -6.36 |
シャープレシオ3年 -2.77 |
シャープレシオ5年 -2 |
シャープレシオ10年 -1.42 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 9 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.02% |
標準偏差10年 0.02% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 9 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 9 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,108円 |
純資産総額（百万円） 1,071 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5、11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年05月28日 |
リターン1年（年率） 10.56% |
リターン3年（年率） 9.7% |
リターン5年（年率） 15.46% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額（百万円） 1,071 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額（百万円） 1,071 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 12.79% |
標準偏差5年 16.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額（百万円） 1,071 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,071 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,264円 |
純資産総額（百万円） 104 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 64.63% |
リターン3年（年率） 13.43% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 104 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 104 |
標準偏差1年 25.72% |
標準偏差3年 23.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額（百万円） 104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 104 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,893円 |
純資産総額（百万円） 38 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.42% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 38 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 38 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額（百万円） 38 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 4.9% |
純資産総額（百万円） 38 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,890円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.452% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,028円 |
純資産総額（百万円） 6,913 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.539% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2024年07月16日 |
リターン1年（年率） 1.11% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額（百万円） 6,913 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額（百万円） 6,913 |
標準偏差1年 0.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額（百万円） 6,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6,913 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,079円 |
純資産総額（百万円） 6 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う｡クオリティ･スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い､銘柄毎の収益の成長性･割安度･配当利回り･流動性等を勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年01月14日 |
リターン1年（年率） 8.46% |
リターン3年（年率） 5.75% |
リターン5年（年率） 12.55% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 6 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 6 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 17.75% |
標準偏差5年 20.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 6 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 6 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,311円 |
純資産総額（百万円） 3,798 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1485)｡安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF（上場投資信託）。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 4.95% |
リターン3年（年率） 13.41% |
リターン5年（年率） 13.36% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
標準偏差1年 8.81% |
標準偏差3年 11.49% |
標準偏差5年 12.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 384円 |
直近決算日 2025年07月16日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額（百万円） 3,798 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 255,949円 |
純資産総額（百万円） 2,025 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2523)｡東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 6.77% |
リターン3年（年率） 15.11% |
リターン5年（年率） 15.11% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額（百万円） 2,025 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額（百万円） 2,025 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 12.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額（百万円） 2,025 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,990円 |
直近決算日 2025年07月16日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額（百万円） 2,025 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 412,255円 |
純資産総額（百万円） 6,798 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P日本地域別指数-東海- |
ベンチマーク/連動指数 S&P日本地域別指数-東海- |
ファンドコメント 名古屋証券取引所に上場(コード:1553)｡S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む｡)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし､同指数に連動する投資成果をめざす｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.64% |
リターン3年（年率） 12.25% |
リターン5年（年率） 13.82% |
リターン10年（年率） 4.73% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 6,798 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 6,798 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 17.04% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額（百万円） 6,798 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,210円 |
直近決算日 2025年07月16日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額（百万円） 6,798 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 327,271円 |
純資産総額（百万円） 471 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.649% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2836)｡フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 32.06% |
リターン3年（年率） 17.03% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額（百万円） 471 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額（百万円） 471 |
標準偏差1年 9.03% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額（百万円） 471 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年06月24日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額（百万円） 471 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,896円 |
純資産総額（百万円） 1,792 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の投資適格公社債が主な投資対象｡分散投資することにより､インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す｡世界各国の景気変動の違いなどに注目し､相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める｡個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月25日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年05月26日 |
リターン1年（年率） 1.38% |
リターン3年（年率） 3.67% |
リターン5年（年率） 3.98% |
リターン10年（年率） 1.43% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額（百万円） 1,792 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額（百万円） 1,792 |
標準偏差1年 7.19% |
標準偏差3年 6.98% |
標準偏差5年 5.99% |
標準偏差10年 5.83% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額（百万円） 1,792 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額（百万円） 1,792 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,190円 |
純資産総額（百万円） 67 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年05月26日 |
リターン1年（年率） 6.95% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 67 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 67 |
標準偏差1年 13.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 67 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 3.53% |
純資産総額（百万円） 67 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,976円 |
純資産総額（百万円） 691 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.616% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年06月23日 |
リターン1年（年率） -1.8% |
リターン3年（年率） -1.94% |
リターン5年（年率） -1.65% |
リターン10年（年率） -0.45% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額（百万円） 691 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.09 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額（百万円） 691 |
標準偏差1年 1.6% |
標準偏差3年 1.9% |
標準偏差5年 1.59% |
標準偏差10年 1.6% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額（百万円） 691 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額（百万円） 691 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,076円 |
純資産総額（百万円） 7,323 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.304% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年02月25日 |
リターン1年（年率） -0.42% |
リターン3年（年率） 4.86% |
リターン5年（年率） 5.87% |
リターン10年（年率） 3.05% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額（百万円） 7,323 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額（百万円） 7,323 |
標準偏差1年 8.96% |
標準偏差3年 8.44% |
標準偏差5年 7.3% |
標準偏差10年 6.97% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額（百万円） 7,323 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 3.71% |
純資産総額（百万円） 7,323 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,203円 |
純資産総額（百万円） 448 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年02月25日 |
リターン1年（年率） -1.85% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 448 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 448 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額（百万円） 448 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額（百万円） 448 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,645円 |
純資産総額（百万円） 53 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 5.24% |
リターン3年（年率） 14.62% |
リターン5年（年率） 14.47% |
リターン10年（年率） 6.89% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 53 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 53 |
標準偏差1年 12.66% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 12.92% |
標準偏差10年 16.45% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 53 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 3.73% |
純資産総額（百万円） 53 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,973円 |
純資産総額（百万円） 89 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 5.66% |
リターン3年（年率） 5.37% |
リターン5年（年率） 6.91% |
リターン10年（年率） 3.92% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 89 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 89 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 12.76% |
標準偏差5年 13.51% |
標準偏差10年 17.37% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額（百万円） 89 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 4.02% |
純資産総額（百万円） 89 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,108円 |
純資産総額（百万円） 2,495 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.187% |
カテゴリー 国際債券・北米（H） |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 0.5% |
リターン3年（年率） -1.34% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額（百万円） 2,495 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額（百万円） 2,495 |
標準偏差1年 2.2% |
標準偏差3年 3.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額（百万円） 2,495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,495 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,149円 |
純資産総額（百万円） 274 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.218% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額（百万円） 274 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額（百万円） 274 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額（百万円） 274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 274 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,305円 |
純資産総額（百万円） 289 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.05% |
リターン3年（年率） -0.58% |
リターン5年（年率） -2.97% |
リターン10年（年率） -0.6% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額（百万円） 289 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額（百万円） 289 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 6.12% |
標準偏差5年 6.03% |
標準偏差10年 5.79% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額（百万円） 289 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額（百万円） 289 |
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