logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5782件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1951-2000件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 38
  • 39
  • 40

  • 41
  • 42
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,629円
+0.08%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月24日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.23%

純資産総額(百万円)

81

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

298,966円
-2.76%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.74%

リターン3年(年率)

26.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

22.08%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

628

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

11,596円
+0.48%

純資産総額(百万円)

777

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

12.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

777

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

777

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

777

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

777

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

基準価額/騰落

17,666円
+0.44%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整する。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし、株式とリートの組入比率は概ね均等とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

8.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

513

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,112円
+0.07%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

-2.01%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

620

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

基準価額/騰落

20,050円
-0.14%

純資産総額(百万円)

568

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

8.52%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

568

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

568

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

568

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

568

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

21,001円
+0.40%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

27.01%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,409円
+0.08%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.41%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

-1.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

50

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

資本効率向上ファンド『愛称:TOBハンター』

基準価額/騰落

13,179円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,188

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,188

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,188

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,188

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

6,188

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,331円
+0.54%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

41,124円
+0.07%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.56%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

394

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,762円
+0.09%

純資産総額(百万円)

479

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

-0.75%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

479

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

479

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

479

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,758円
+0.18%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

16.42%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

67

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,473円
+0.15%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

78

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド『愛称:貯蓄マックス!』

基準価額/騰落

10,014円
0%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Digital Impact Lending Fund Class H JPY Unitの投資信託証券への投資を通じ、世界各国の中小企業等向けの金銭債権(アフリカ諸国を除く)に実質的に投資する。毎月の基準価額の更新時において、まず目標利回り(日銀の政策金利(誘導目標)+1.00%)の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

76

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

13,401円
+0.24%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,425円
+0.14%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

128

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マルチセクター・インカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

10,135円
+0.10%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル2(やや安定)

基準価額/騰落

10,194円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル2(やや安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドBコース

基準価額/騰落

10,330円
-0.21%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債1-3年

基準価額/騰落

500,741円
+0.01%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債1-3年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債1-3年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:571A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債1-3年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

265

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2026-02『愛称:円結びV 2026-02』

基準価額/騰落

9,962円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,312

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,312

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

5,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,312

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドAコース

基準価額/騰落

10,182円
-0.12%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

105,400円
+0.05%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:564A)。日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

632

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX ステーブルコイン&トークンビジネス(除く日本)

基準価額/騰落

107,793円
-1.13%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:512A)。日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

431

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみクロスオーバー年金

基準価額/騰落

10,816円
-1.39%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H無)

基準価額/騰落

223,260円
+0.04%

純資産総額(百万円)

603

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:533A)。「S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

603

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

603

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

603

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

603

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経平均高配当株50

基準価額/騰落

206,425円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:531A)。「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,154

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,154

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,154

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,154

その他

インデックス

比較

販売会社

GX シルバー (H有)

基準価額/騰落

22,305円
-7.51%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5175%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:578A)。主として、Global X Physical Silver Structured(ETPMAG)の受益証券に投資し、「Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

171

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 シュローダー欧州ハイ・イールド債券(H有)年4回

基準価額/騰落

10,031円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.473%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マルチセクター・インカム債券C(分配年6/米ドル売円買)

基準価額/騰落

9,996円
+0.04%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30

アクティブ

比較

販売会社

ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

9,968円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,627

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,627

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,627

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One G株式 セレクト・スタイルローテーション<DC年金>『愛称:ポートフォリオデザインSSR』

基準価額/騰落

10,814円
-0.34%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル3(バランス)

基準価額/騰落

10,292円
+0.08%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H有)

基準価額/騰落

9,890円
0%

純資産総額(百万円)

8,065

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

8,065

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

8,065

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

8,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,065

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 シュローダー欧州ハイ・イールド債券(H有)年1回

基準価額/騰落

10,031円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.473%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.473%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

9,045円
-2.69%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

59

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03『愛称:米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

基準価額/騰落

11,053円
-0.17%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

513

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ゴールド<年1回決算型>『愛称:純金世界』

基準価額/騰落

9,048円
+0.96%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.61699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03『愛称:円蔵2026-03』

基準価額/騰落

9,942円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,419

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,419

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,419

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX高配当40

基準価額/騰落

205,086円
+0.66%

純資産総額(百万円)

5,099

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:532A)。「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,099

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,099

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,099

アクティブ

比較

販売会社

ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H無)(限定追加型)

基準価額/騰落

11,226円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

10,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,314

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,294円
+0.35%

純資産総額(百万円)

8,112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,112

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,112

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,112

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H無)

基準価額/騰落

11,198円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,866

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

4.54%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,866

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,866

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,866

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,749円
+0.09%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

168

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(H無)

基準価額/騰落

220,786円
+0.12%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:536A)。「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

585

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

基準価額/騰落

25,950円
+1.03%

純資産総額(百万円)

3,508

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:447A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,508

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,508

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

3,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,508

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エキサイティング・コンテンツ関連 世界株式戦略F『愛称:Fan&Fun』

基準価額/騰落

10,431円
+0.12%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場しているコンテンツ関連企業の株式に投資する。個別銘柄のファンダメンタルズ分析を通じて、企業の成長性や株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

209

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国AIインフラ株上場投信

基準価額/騰落

26,770円
+2.08%

純資産総額(百万円)

2,225

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:552A)。「NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

2,225

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

2,225

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

2,225

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,225

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

10,097円
+0.43%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18

1951-2000件を表示(全5782件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 38
  • 39
  • 40

  • 41
  • 42
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索