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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)』

基準価額/騰落

12,092円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,892

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.85999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,892

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,892

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.85999%

純資産総額(百万円)

3,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,892

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式SRIファンド

基準価額/騰落

19,506円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,775

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

33.7%

リターン3年(年率)

20.99%

リターン5年(年率)

16.34%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,775

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,775

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,350円

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

6.92%

純資産総額(百万円)

3,775

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

43,433円
+1.03%

純資産総額(百万円)

14,088

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.67%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,088

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,088

標準偏差1年

17.75%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

14,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,088

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

42,061円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,593

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,593

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,593

標準偏差1年

29.97%

標準偏差3年

23.72%

標準偏差5年

25.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,593

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

26,679円
0%

純資産総額(百万円)

842

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

842

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

842

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

842

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,926円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,111

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,111

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,111

標準偏差1年

22.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,111

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

14,070円
-0.67%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

57,856円
+0.68%

純資産総額(百万円)

2,691

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

47.1%

リターン3年(年率)

27.67%

リターン5年(年率)

22.63%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,691

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,691

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

13.78%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

2,691

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

14,488円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,572

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

17.84%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,572

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,572

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,572

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

8,768円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,375

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-5.07%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,375

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,375

標準偏差1年

28.87%

標準偏差3年

31.72%

標準偏差5年

35.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,375

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス『愛称:サクっと米国総合債券』

基準価額/騰落

12,708円
+0.10%

純資産総額(百万円)

13,851

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,851

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,851

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,851

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

基準価額/騰落

24,127円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,084

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,084

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,084

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

25,634円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,038

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

19.06%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,038

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,038

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,038

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,943円
+0.25%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

13,358円
-0.01%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.45%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

16,127円
+0.06%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.88%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

基準価額/騰落

25,146円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,773

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

17.14%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,773

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,773

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

11.43%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,773

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

基準価額/騰落

37,344円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,693

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

41.66%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

15.36%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,693

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,693

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

14.9%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,693

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

21,013円
-0.07%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

34,358円
+0.77%

純資産総額(百万円)

639,420

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.52%

リターン3年(年率)

22.52%

リターン5年(年率)

18.96%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

639,420

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

639,420

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

13.84%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

639,420

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

639,420

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

19,044円
+0.57%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

16.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

907

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

27,379円
+0.69%

純資産総額(百万円)

5,029

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月30日

リターン1年(年率)

42.19%

リターン3年(年率)

21.2%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

14.08%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

5,029

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

5,029

標準偏差1年

21.96%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

5,029

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

810円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

5,029

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,087円
+0.23%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.1%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

585

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

27,406円
+0.84%

純資産総額(百万円)

841

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.08%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

841

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

841

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

18.03%

標準偏差5年

20.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

841

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・先進国ESG株式『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』

基準価額/騰落

36,005円
+1.24%

純資産総額(百万円)

4,115

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月27日

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

26.7%

リターン5年(年率)

23.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,115

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,115

標準偏差1年

20.56%

標準偏差3年

18.32%

標準偏差5年

17.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

18,809円
+3.00%

純資産総額(百万円)

4,070

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,070

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,070

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

24.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,070

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

44,994円
+0.42%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.55%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

33,095円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,465

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,465

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,465

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

3,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,465

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

13,475円
-0.55%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.93699%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93699%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93699%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93699%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月02日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

1,975

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,546円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,598

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

8.92%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,598

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,598

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,598

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

19,046円
-1.13%

純資産総額(百万円)

3,137

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

2.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,137

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,137

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,137

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

60,633円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,328

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

27.54%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,328

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,328

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,328

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コア・アルファ

基準価額/騰落

16,826円
+1.04%

純資産総額(百万円)

571

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。配当込みTOPIXをベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

571

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

571

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

571

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

12,449円
+0.15%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,570円
-0.24%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.75%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.64%

リターン10年(年率)

-1.8%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.73

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

-0.84

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.76%

標準偏差5年

2.56%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

基準価額/騰落

23,153円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,299

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

33.55%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

18.52%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,299

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,299

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

3,299

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

13,255円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,841

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

36.35%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,841

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,841

標準偏差1年

23.82%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

24.14%

純資産総額(百万円)

1,841

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

13,200円
+0.20%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

3.79%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

19,959円
+0.51%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.36%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

476

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

13,333円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,298

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

57.54%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

20.16%

リターン10年(年率)

15.98%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,298

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,298

標準偏差1年

31.72%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

24%

純資産総額(百万円)

5,298

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

34,556円
+0.91%

純資産総額(百万円)

4,575

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.79%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

16.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,575

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,575

標準偏差1年

30.29%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

18.14%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.64%

純資産総額(百万円)

4,575

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(MSCIセレクト) コクサイP

基準価額/騰落

84,812円
+0.57%

純資産総額(百万円)

12,435

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

22.31%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

17.14%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,435

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,435

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,435

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準価額/騰落

25,911円
+0.20%

純資産総額(百万円)

24,618

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,618

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,618

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,618

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランスポートフォリオ

基準価額/騰落

15,653円
+0.38%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 米国好配当株式(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

23,112円
+0.03%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

12.1%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

12.73%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

699

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(限定H有)

基準価額/騰落

28,303円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。原則として米ドル・日本円について為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,897

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

14,979円
+1.79%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

25

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCチャイナ・ロード

基準価額/騰落

26,531円
+0.52%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

20.42%

標準偏差5年

22.17%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

アクティブ

比較

販売会社

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

基準価額/騰落

10,101円
0%

純資産総額(百万円)

1,768

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,768

シャープレシオ1年

-9.55

シャープレシオ3年

-3.59

シャープレシオ5年

-1.57

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,768

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.09%

標準偏差10年

0.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,768

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,792円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,801

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

2.18%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,801

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,801

標準偏差1年

18.55%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

23.46%

標準偏差10年

21.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

17.73%

純資産総額(百万円)

5,801

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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