設定日:

2003/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 DC日本株式アルファ

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,501

2025年05月16日

前日比

前日比

13

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1231103B

2003112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.15%

12.28%

13.38%

5.48%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-1.86%

-2.15%

-2.44%

-2.01%

順位

255位

238位

236位

185位

%ランク

87%

86%

93%

96%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.72%

10.94%

12.07%

14.36%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.11%

-1.18%

-1.18%

順位

173位

57位

28位

15位

%ランク

59%

21%

11%

8%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.44

1.11

1.11

0.38

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.31

-0.11

-0.09

-0.11

順位

256位

206位

202位

173位

%ランク

87%

75%

79%

90%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/27

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/25

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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