設定日:

2003/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 DC日本株式アルファ

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,807

2025年05月01日

前日比

前日比

116

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,590

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1231103B

2003112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.38%

11.11%

14.12%

5.83%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-2.17%

-2.36%

-2.75%

-2.02%

順位

252位

229位

240位

179位

%ランク

86%

84%

95%

95%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.71%

11.15%

12.12%

14.39%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.06%

-1.19%

-1.15%

順位

171位

131位

28位

18位

%ランク

59%

48%

12%

10%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.6

0.99

1.16

0.4

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.35

-0.13

-0.11

-0.11

順位

257位

213位

208位

175位

%ランク

88%

78%

82%

93%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/25

--

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2023年

0円

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--

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0

11/27

--

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2022年

0円

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0

11/25

--

--

2021年

0円

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0

11/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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