設定日:

2003/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 DC日本株式アルファ

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

32,419

2025年08月19日

前日比

前日比

-39

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1231103B

2003112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.06%

15.51%

15.49%

6.25%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-2.2%

-2.72%

-2.4%

-2.08%

順位

239位

256位

219位

198位

%ランク

81%

91%

84%

97%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.97%

11.03%

11.81%

14.35%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-0.88%

-1.25%

-1.32%

-1.52%

順位

178位

125位

34位

13位

%ランク

60%

45%

13%

7%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.57

1.4

1.31

0.43

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.19

-0.1

-0.06

-0.1

順位

240位

221位

192位

180位

%ランク

81%

78%

74%

88%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

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0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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