設定日:

2003/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DC日本株式アルファ

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,248

2025年02月07日

前日比

前日比

-153

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1231103B

2003112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東京証券取引所上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.17%

14.09%

10.92%

7.29%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.06%

-2.53%

-2.63%

-1.91%

順位

246位

228位

236位

173位

%ランク

86%

85%

95%

96%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.51%

10.97%

13.48%

14.5%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.32%

-1.12%

-1.18%

-1.13%

順位

197位

130位

23位

18位

%ランク

69%

49%

10%

10%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.05

1.28

0.81

0.5

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.25

-0.11

-0.12

-0.1

順位

236位

209位

214位

159位

%ランク

82%

78%

86%

88%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

11/25

--

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2023年

0円

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0

11/27

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2022年

0円

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0

11/25

--

--

2021年

0円

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0

11/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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