NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

コモンズ30+しずぎんファンド

投信会社名:

コモンズ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

23,215

2025年07月15日

前日比

前日比

64

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9N31114C

2014122906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.68%

14.27%

13.29%

7.73%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-5.37%

-2.44%

-0.67%

-0.85%

順位

200位

169位

129位

103位

%ランク

93%

84%

71%

80%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

9.64%

12.19%

13.12%

14.93%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-3.3%

-2.46%

-2.17%

-2.23%

順位

25位

33位

20位

8位

%ランク

12%

17%

11%

7%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

-0.21

1.16

1.01

0.52

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.54

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.01

順位

200位

64位

43位

78位

%ランク

93%

32%

24%

60%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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