NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

コモンズ30+しずぎんファンド

投信会社名:

コモンズ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

21,568

2025年01月17日

前日比

前日比

-50

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9N31114C

2014122906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

7.99%

10.69%

8.29%

カテゴリー

20.09%

11.14%

12.25%

9.65%

+/- カテゴリー

-14.88%

-3.15%

-1.56%

-1.36%

順位

198位

144位

135位

93位

%ランク

97%

76%

80%

82%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

標準偏差

12.13%

13.24%

14.21%

15.02%

カテゴリー

13.08%

15.48%

16.64%

17.08%

+/- カテゴリー

-0.95%

-2.24%

-2.43%

-2.06%

順位

73位

20位

11位

7位

%ランク

36%

11%

7%

7%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

シャープレシオ

0.42

0.6

0.75

0.55

カテゴリー

1.55

0.71

0.74

0.57

+/- カテゴリー

-1.13

-0.11

+ 0.01

-0.02

順位

201位

138位

106位

76位

%ランク

98%

73%

63%

67%

ファンド数

206本

190本

170本

114本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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