設定日:
2024/08/30
償還日：
2034/10/13
評価基準日：
2026/01/31
フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,886
円
2026年02月05日
前日比
前日比
54
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
5,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
48313248
2024083004
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.87% |
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カテゴリー |
9.57% |
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+/- カテゴリー |
-3.7% |
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順位 |
165位 |
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％ランク |
93% |
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ファンド数 |
178本 |
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標準偏差 |
8.43% |
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カテゴリー |
6.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
170位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.64 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.52 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
171位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
73円 |
73 01/15 |
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2025年 |
497円 |
100 01/15 |
38 02/17 |
34 03/17 |
43 04/15 |
40 05/15 |
34 06/16 |
35 07/15 |
36 08/15 |
35 09/16 |
33 10/15 |
34 11/17 |
35 12/15 |
|
2024年 |
133円 |
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59 10/15 |
38 11/15 |
36 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報