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設定日:

2008/03/28

償還日:

2028/08/15

評価基準日:

2025/05/31

東京海上・東南アジア株式ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,427

2025年06月27日

前日比

前日比

63

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

820

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

49312083

200803280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.69%

6.15%

9.41%

0.92%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.97%

-2.44%

-2.95%

順位

103位

109位

98位

78位

%ランク

69%

79%

78%

91%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

17.02%

11.31%

14.32%

17.24%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-3.31%

-1.06%

-1.03%

順位

98位

4位

73位

29位

%ランク

65%

3%

58%

34%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.02

0.54

0.65

0.05

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

-0.1

-0.08

-0.17

-0.17

順位

103位

84位

92位

78位

%ランク

69%

61%

73%

91%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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