設定日:
2008/03/28
償還日：
2028/08/15
評価基準日：
2026/08/31
東京海上･東南アジア株式ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,231
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-54
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49312083
200803280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式｡銘柄選択にあたっては､中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選｡国別配分は､経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.71% |
8.81% |
9% |
5.27% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-25.94% |
-13.48% |
-4.47% |
-5.88% |
|
順位 |
130位 |
126位 |
99位 |
82位 |
|
％ランク |
88% |
95% |
82% |
95% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
12.37% |
11.29% |
16.4% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-11.32% |
-5.55% |
-5.82% |
-1.54% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
24位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
28% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.69 |
0.78 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.53 |
-0.03 |
-0.31 |
|
順位 |
115位 |
122位 |
73位 |
79位 |
|
％ランク |
78% |
92% |
60% |
91% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
250 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
300 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報