NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,702
円
2025年07月11日
前日比
前日比
102
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29312239
2023090603
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/05
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運用報告書2 2024/09/05
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.89% |
-- |
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カテゴリー |
3.75% |
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+/- カテゴリー |
-1.86% |
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順位 |
141位 |
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|
％ランク |
71% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
16.88% |
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カテゴリー |
15.95% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
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順位 |
160位 |
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|
％ランク |
80% |
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|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.09 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.23 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
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|
順位 |
144位 |
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|
％ランク |
72% |
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ファンド数 |
201本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
800円 |
300 01/06 |
-- -- |
200 03/05 |
-- -- |
100 05/07 |
-- -- |
200 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1200円 |
0 01/05 |
-- -- |
200 03/05 |
-- -- |
200 05/07 |
-- -- |
400 07/05 |
-- -- |
200 09/05 |
-- -- |
200 11/05 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 11/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報