NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,367
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-63
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29312239
2023090603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.91% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
153位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.89% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
155位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
300 01/06 |
-- -- |
200 03/05 |
-- -- |
100 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/05 |
-- -- |
200 03/05 |
-- -- |
200 05/07 |
-- -- |
400 07/05 |
-- -- |
200 09/05 |
-- -- |
200 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報