NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/17

償還日:

2044/07/15

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,612

2025年02月14日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

540

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4931123A

2023101701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.39%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-12.12%

--

--

--

順位

192位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

5.5%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.98%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

2.04

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

--

--

--

順位

111位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

70円

70

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

0

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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