NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/17
償還日：
2044/07/15
評価基準日：
2025/05/31
東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,979
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4931123A
2023101701
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.18% |
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カテゴリー |
4.09% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.09% |
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順位 |
16位 |
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％ランク |
8% |
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ファンド数 |
200本 |
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標準偏差 |
5.92% |
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カテゴリー |
16.12% |
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+/- カテゴリー |
-10.2% |
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順位 |
1位 |
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％ランク |
1% |
-- |
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ファンド数 |
200本 |
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シャープレシオ |
1.67 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.25 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
-- |
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順位 |
2位 |
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％ランク |
1% |
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ファンド数 |
200本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
210円 |
70 01/15 |
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70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
350円 |
0 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報