設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

37,085

2025年07月04日

前日比

前日比

214

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

7,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231501A

2001101704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.28%

12.58%

12.59%

7.17%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 3.96%

+ 3.53%

+ 2.01%

順位

85位

27位

31位

11位

%ランク

29%

11%

13%

8%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.16%

8.85%

9.47%

10.95%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.26%

+ 0.29%

+ 1.38%

順位

186位

139位

172位

114位

%ランク

64%

56%

72%

80%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.24

1.41

1.33

0.65

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.44

+ 0.32

+ 0.11

順位

93位

17位

26位

32位

%ランク

32%

7%

11%

23%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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