設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

35,815

2025年05月15日

前日比

前日比

-203

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

6,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231501A

2001101704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.71%

9.57%

12.27%

6.57%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 3.59%

+ 3.25%

+ 2.02%

順位

117位

30位

31位

12位

%ランク

42%

13%

14%

9%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.03%

8.73%

9.46%

10.96%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.32%

+ 0.27%

+ 1.31%

順位

156位

129位

168位

115位

%ランク

56%

53%

71%

80%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.14

1.09

1.29

0.6

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

0

+ 0.4

+ 0.29

+ 0.13

順位

114位

26位

27位

33位

%ランク

41%

11%

12%

23%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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