設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

34,789

2025年05月01日

前日比

前日比

148

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

6,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231501A

2001101704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.33%

9.11%

13.71%

6.86%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 3.19%

+ 3.29%

+ 1.95%

順位

106位

37位

36位

13位

%ランク

38%

16%

16%

10%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

6.9%

8.87%

9.58%

10.95%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.22%

+ 0.31%

+ 1.23%

順位

164位

131位

173位

110位

%ランク

59%

55%

74%

81%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.16

1.02

1.43

0.63

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.34

+ 0.29

+ 0.13

順位

110位

34位

24位

31位

%ランク

40%

15%

11%

23%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

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--

--

100

03/25

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

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--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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