設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

38,922

2025年09月17日

前日比

前日比

-217

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

7,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231501A

2001101704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.92%

12.88%

12.32%

8.03%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 1.99%

+ 3.6%

+ 3.36%

+ 2.02%

順位

81位

35位

32位

14位

%ランク

28%

15%

14%

10%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

7.52%

8.86%

9.27%

10.78%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.25%

+ 0.19%

+ 1.39%

順位

166位

138位

165位

116位

%ランク

57%

56%

71%

81%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.4

1.44

1.32

0.74

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.4

+ 0.31

+ 0.1

順位

62位

22位

31位

36位

%ランク

22%

9%

14%

25%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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