設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

36,294

2025年02月19日

前日比

前日比

34

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

6,994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231501A

2001101704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.51%

12.31%

11.06%

7.76%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 4.09%

+ 3.29%

+ 2.08%

順位

70位

44位

39位

13位

%ランク

25%

18%

17%

10%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.97%

9.02%

10.87%

10.93%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.33%

+ 0.15%

+ 1.25%

順位

181位

146位

162位

108位

%ランク

63%

60%

69%

81%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.77

1.36

1.02

0.71

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.43

+ 0.26

+ 0.12

順位

52位

32位

52位

33位

%ランク

19%

14%

22%

25%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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