NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
＜購･換無＞ニッセイ･インデックスバランスF(6資産)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,628
円
2025年06月16日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931617A
2017101301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.5% |
6.77% |
9.5% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.51% |
+ 0.58% |
-- |
|
順位 |
85位 |
165位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
67% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.06% |
8.07% |
8.5% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-1.09% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
61位 |
89位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.83 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
60位 |
146位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
59% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報