NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(6資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,109

2025年05月01日

前日比

前日比

103

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

2,467

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931617A

2017101301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

5.5%

10.63%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-0.42%

+ 0.21%

--

順位

114位

156位

109位

--

%ランク

41%

65%

47%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

5.06%

7.98%

8.54%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-2%

-1.11%

-0.73%

--

順位

54位

79位

104位

--

%ランク

20%

33%

45%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.19

0.68

1.24

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

0

+ 0.1

--

順位

92位

153位

116位

--

%ランク

33%

64%

50%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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