NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
＜購･換無＞ニッセイ･インデックスバランスF(6資産)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,694
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-10
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931617A
2017101301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.35% |
8.38% |
7.79% |
-- |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 0.16% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
165位 |
143位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
59% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.09% |
8.47% |
10.13% |
-- |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-0.88% |
-0.59% |
-- |
|
順位 |
43位 |
106位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
44% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.81 |
0.98 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
41位 |
147位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
60% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報