NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(6資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,550

2025年05月13日

前日比

前日比

167

(1.02%)

純資産総額

純資産総額

2,546

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931617A

2017101301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.3%

5.37%

9.62%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.61%

+ 0.6%

--

順位

78位

165位

98位

--

%ランク

28%

68%

42%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

5.29%

8%

8.53%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-2.13%

-1.05%

-0.66%

--

順位

51位

90位

108位

--

%ランク

19%

37%

46%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.11

0.66

1.12

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.03

+ 0.12

--

順位

92位

155位

107位

--

%ランク

33%

64%

46%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR