NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ･インデックスバランス(6資産)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,047
円
2026年06月15日
前日比
前日比
206
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
3,374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931617A
2017101301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.95% |
12.69% |
9.18% |
-- |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-1.08% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
187位 |
151位 |
123位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
7.93% |
8.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.41% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
98位 |
66位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
26% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.57 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
162位 |
108位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
43% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報