NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(6資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,422

2024年11月01日

前日比

前日比

-238

(-1.43%)

純資産総額

純資産総額

2,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931617A

2017101301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.31%

7.06%

7.99%

--

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

--

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 0.47%

-0.11%

--

順位

181位

130位

126位

--

%ランク

65%

53%

55%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

標準偏差

7.42%

9.15%

10.11%

--

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

--

+/- カテゴリー

-1.59%

-0.82%

-0.46%

--

順位

70位

118位

123位

--

%ランク

25%

48%

53%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

シャープレシオ

1.65

0.77

0.79

--

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.07

-0.01

--

順位

85位

143位

141位

--

%ランク

31%

58%

61%

--

ファンド数

281本

249本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%