NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2046/06/18
評価基準日：
2025/05/31
One ニッポン債券オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,931
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47311167
2016070101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.86% |
0.02% |
0.95% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.64% |
+ 3.08% |
+ 3.21% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.48% |
0.96% |
1.22% |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-2.08% |
-1.23% |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
-0.09 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41 |
+ 0.94 |
+ 1.66 |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 12/17 |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 12/18 |
|
2022年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 12/19 |
|
2021年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報