設定日:
2023/03/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)
投信会社名：
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,644
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-24
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
BD313233
2023030103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.83% |
6.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.55% |
-5.94% |
-- |
-- |
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順位 |
264位 |
247位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.61% |
6.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-2.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.45 |
-- |
-- |
|
順位 |
233位 |
230位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報