設定日:

2023/03/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)

投信会社名:

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,130

2025年06月16日

前日比

前日比

-32

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,323

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

BD313233

2023030103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.2%

--

--

--

カテゴリー

1.89%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.09%

--

--

--

順位

270位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

標準偏差

5.15%

--

--

--

カテゴリー

8.21%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.06%

--

--

--

順位

29位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

シャープレシオ

-0.29

--

--

--

カテゴリー

0.21

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.5

--

--

--

順位

278位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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