NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,389

2025年06月13日

前日比

前日比

-36

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

511

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931821K

2021082309

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

4.26%

--

--

カテゴリー

-2.7%

4.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.02%

--

--

順位

74位

102位

--

--

%ランク

42%

59%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

標準偏差

9.03%

7.9%

--

--

カテゴリー

8.84%

8.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.18%

--

--

順位

84位

58位

--

--

%ランク

47%

34%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

シャープレシオ

-0.26

0.53

--

--

カテゴリー

-0.34

0.52

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.01

--

--

順位

74位

102位

--

--

%ランク

42%

59%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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