NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,365
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-21
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
578
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931821K
2021082309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.35% |
6.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
0% |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
95位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報