NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,846
円
2026年02月06日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931821K
2021082309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.28% |
9.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.09% |
7.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報