NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,859
円
2026年08月06日
前日比
前日比
42
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931821K
2021082309
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.29% |
7.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.48% |
6.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報