NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,500
円
2026年10月09日
前日比
前日比
32
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931821K
2021082309
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.71% |
5.88% |
4.6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.2% |
0% |
-- |
|
順位 |
88位 |
84位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
51% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
7.21% |
7.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.26% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
34位 |
33位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
20% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.76 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
85位 |
70位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
42% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報