NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,913
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-33
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931821K
2021082309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.86% |
5.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
7.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報