設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/01/31
バリュー･ボンドF〈H無〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,247
円
2025年02月19日
前日比
前日比
-123
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/08
|
運用報告書2 2023/04/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.24% |
8.71% |
7.38% |
4.06% |
|
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 3.49% |
+ 2.35% |
+ 0.99% |
|
順位 |
40位 |
34位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
32% |
34% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
8.29% |
9.17% |
8.25% |
|
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.27% |
+ 0.67% |
+ 0.03% |
|
順位 |
29位 |
36位 |
68位 |
28位 |
|
％ランク |
24% |
36% |
76% |
53% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.05 |
0.8 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.47 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
|
順位 |
10位 |
29位 |
37位 |
17位 |
|
％ランク |
8% |
29% |
42% |
33% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報