設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/04/30
バリュー･ボンドF〈H無〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
17,606
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-144
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/08
|
運用報告書2 2023/04/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.43% |
4.95% |
7.95% |
3.27% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 1.71% |
+ 2.71% |
+ 0.89% |
|
順位 |
65位 |
42位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
49% |
41% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
8.55% |
7.48% |
8.42% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-1.03% |
-0.09% |
+ 0.13% |
|
順位 |
38位 |
40位 |
45位 |
31位 |
|
％ランク |
29% |
39% |
50% |
58% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.57 |
1.06 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.44 |
+ 0.13 |
|
順位 |
70位 |
37位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
52% |
36% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報