設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2026/02/28
バリュー･ボンドF〈H無〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
20,305
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-200
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
3,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.72% |
10.39% |
8.94% |
5.98% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 2.15% |
+ 2.72% |
+ 1.46% |
|
順位 |
24位 |
32位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
19% |
32% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
8.15% |
7.64% |
8.14% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 0.09% |
-0.32% |
+ 0.21% |
|
順位 |
82位 |
45位 |
38位 |
33位 |
|
％ランク |
62% |
45% |
41% |
60% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.25 |
1.16 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.28 |
+ 0.42 |
+ 0.21 |
|
順位 |
41位 |
21位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報