バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
17,394
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.12% |
7.55% |
9.78% |
3.75% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 2.97% |
+ 3.47% |
+ 0.96% |
順位 |
30位 |
33位 |
27位 |
18位 |
%ランク |
23% |
33% |
30% |
34% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
8% |
7.99% |
7.13% |
8.25% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.4% |
-0.26% |
+ 0.02% |
順位 |
29位 |
29位 |
42位 |
28位 |
%ランク |
22% |
29% |
47% |
53% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.49 |
0.94 |
1.37 |
0.45 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.41 |
+ 0.59 |
+ 0.14 |
順位 |
16位 |
25位 |
13位 |
16位 |
%ランク |
13% |
25% |
15% |
31% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報