設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/11/30
バリュー･ボンドF〈H無〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,883
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-108
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.77% |
9.86% |
9.17% |
4.83% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 2.24% |
+ 2.56% |
+ 1.16% |
|
順位 |
29位 |
34位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
34% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.28% |
8.29% |
7.49% |
8.32% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.11% |
-0.02% |
+ 0.12% |
|
順位 |
51位 |
35位 |
37位 |
31位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
41% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.17 |
1.21 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
+ 0.43 |
+ 0.17 |
|
順位 |
41位 |
18位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
27% |
14% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報