バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
18,897
円
2025年09月16日
前日比
前日比

51
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.35% |
5.58% |
7.82% |
4.06% |
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 1.55% |
+ 2.57% |
+ 1.04% |
順位 |
42位 |
36位 |
30位 |
19位 |
%ランク |
32% |
35% |
34% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
8.32% |
8.35% |
7.4% |
8.24% |
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
+/- カテゴリー |
0% |
-0.8% |
-0.06% |
+ 0.08% |
順位 |
63位 |
36位 |
42位 |
31位 |
%ランク |
47% |
35% |
47% |
59% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.6 |
0.65 |
1.05 |
0.49 |
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.43 |
+ 0.15 |
順位 |
28位 |
29位 |
23位 |
13位 |
%ランク |
21% |
29% |
26% |
25% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報