設定日:

2013/07/31

償還日:

2028/04/06

評価基準日:

2025/03/31

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

17,394

2025年05月01日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03318137

2013073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.12%

7.55%

9.78%

3.75%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

+ 2.97%

+ 3.47%

+ 0.96%

順位

30位

33位

27位

18位

%ランク

23%

33%

30%

34%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

8%

7.99%

7.13%

8.25%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.4%

-0.26%

+ 0.02%

順位

29位

29位

42位

28位

%ランク

22%

29%

47%

53%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.49

0.94

1.37

0.45

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.41

+ 0.59

+ 0.14

順位

16位

25位

13位

16位

%ランク

13%

25%

15%

31%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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