設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/07/31
バリュー･ボンドF〈H無〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,553
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
3,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.47% |
6.52% |
7.91% |
3.63% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 2.36% |
+ 2.5% |
+ 0.87% |
|
順位 |
60位 |
36位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
45% |
35% |
36% |
39% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
8.48% |
7.4% |
8.35% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.75% |
-0.08% |
+ 0.09% |
|
順位 |
64位 |
45位 |
42位 |
31位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
47% |
58% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.76 |
1.06 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.32 |
+ 0.43 |
+ 0.12 |
|
順位 |
57位 |
30位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
43% |
29% |
27% |
32% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報