バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
18,215
円
2025年07月10日
前日比
前日比

15
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03318137
2013073105
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.49% |
5.61% |
7.43% |
3.46% |
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 1.59% |
+ 2.52% |
+ 0.88% |
順位 |
51位 |
34位 |
30位 |
19位 |
%ランク |
38% |
33% |
33% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
8.93% |
8.37% |
7.33% |
8.31% |
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.89% |
-0.15% |
+ 0.08% |
順位 |
56位 |
47位 |
41位 |
31位 |
%ランク |
42% |
46% |
46% |
58% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.43 |
0.66 |
1.01 |
0.41 |
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.23 |
+ 0.43 |
+ 0.12 |
順位 |
61位 |
30位 |
25位 |
17位 |
%ランク |
46% |
29% |
28% |
32% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報