NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,368

2025年07月16日

前日比

前日比

66

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50311176

2017060203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.6%

3.02%

3.54%

--

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.49%

-0.57%

--

順位

12位

30位

24位

--

%ランク

35%

89%

73%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

標準偏差

8.19%

9.05%

9.13%

--

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.23%

+ 0.07%

--

順位

7位

25位

25位

--

%ランク

20%

74%

76%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

シャープレシオ

-0.73

0.32

0.38

--

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.07

-0.07

--

順位

10位

30位

26位

--

%ランク

29%

89%

79%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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