NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

11,983

2025年02月17日

前日比

前日比

40

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

1,298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50311176

2017060203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.1%

4.05%

3.48%

--

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

--

+/- カテゴリー

-0.55%

-0.81%

-0.55%

--

順位

31位

25位

23位

--

%ランク

94%

81%

75%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

標準偏差

8.26%

9.68%

10.14%

--

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

--

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.28%

+ 0.01%

--

順位

5位

24位

14位

--

%ランク

16%

78%

46%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

シャープレシオ

0.12

0.41

0.34

--

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.06

--

順位

28位

27位

23位

--

%ランク

85%

88%

75%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/17

--

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--

2021年

0円

0

01/18

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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