NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS オーストラリア債券(年1回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,215
円
2026年08月06日
前日比
前日比
96
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,391
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311176
2017060203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債および国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.2% |
8.6% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.33% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
28位 |
31位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
89% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.42% |
8.02% |
9.38% |
-- |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.02% |
+ 0.19% |
-- |
|
順位 |
21位 |
21位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
60% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.04 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
25位 |
27位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
78% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報