NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

11,922

2025年05月02日

前日比

前日比

213

(1.82%)

純資産総額

純資産総額

1,292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50311176

2017060203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

0.78%

5.16%

--

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.72%

-0.63%

--

順位

31位

28位

25位

--

%ランク

92%

85%

79%

--

ファンド数

34本

33本

32本

--

標準偏差

8.23%

8.89%

9.42%

--

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

--

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.21%

+ 0.07%

--

順位

6位

24位

25位

--

%ランク

18%

73%

79%

--

ファンド数

34本

33本

32本

--

シャープレシオ

-0.43

0.08

0.54

--

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.11

-0.09

-0.08

--

順位

31位

27位

25位

--

%ランク

92%

82%

79%

--

ファンド数

34本

33本

32本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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2023年

0円

0

01/17

--

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--

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--

--

--

--

--

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2022年

0円

0

01/17

--

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2021年

0円

0

01/18

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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