NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
UBS オーストラリア債券(年1回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,368
円
2025年07月16日
前日比
前日比
66
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311176
2017060203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債および国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.6% |
3.02% |
3.54% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.49% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
12位 |
30位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
89% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.19% |
9.05% |
9.13% |
-- |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.23% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
7位 |
25位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
74% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.32 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
10位 |
30位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
89% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報