NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS オーストラリア債券(年1回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,363
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-9
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50311176
2017060203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債および国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.57% |
2.43% |
3.41% |
-- |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.61% |
-0.58% |
-- |
|
順位 |
13位 |
30位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
89% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.04% |
8.91% |
9.11% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
+ 0.2% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
7位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
74% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.26 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
11位 |
29位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
86% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報