NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,659
円
2025年07月04日
前日比
前日比
199
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18312201
2020010703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.22% |
8.65% |
16.6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
-6.01% |
+ 0.59% |
-- |
|
順位 |
90位 |
249位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
83% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.97% |
11.64% |
13.13% |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.65% |
-4.21% |
-3.26% |
-- |
|
順位 |
18位 |
26位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
9% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.73 |
1.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.2 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
72位 |
219位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
73% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報