NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,968
円
2025年12月30日
前日比
前日比
66
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
18312201
2020010703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.65% |
14% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.5% |
-4.61% |
+ 1.67% |
-- |
|
順位 |
254位 |
211位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
70% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.31% |
10.78% |
11.13% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
-4.24% |
-4.52% |
-- |
|
順位 |
47位 |
41位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
14% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.29 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
179位 |
155位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
52% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報