設定日:

2019/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,025

2025年02月14日

前日比

前日比

-186

(-1.31%)

純資産総額

純資産総額

1,229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311192

2019021801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。投資を行うマザーファンドは、原則として小型株を中心としたわが国の株式を主要投資対象とするものもしくはこれに類するものとする。特定の運用スタイル等に偏らない戦略によって収益の獲得を目指すファンド(コア戦略ファンド)およびバリュー、グロースなど特定の運用スタイル等を意識した戦略によって収益の獲得を目指すファンド(サテライト戦略ファンド)に分類。各々合計50%程度投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.48%

7.86%

6.32%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 4.45%

+ 2.25%

+ 0.87%

--

順位

27位

32位

39位

--

%ランク

34%

42%

53%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

7.09%

9.29%

14.38%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-4.34%

-4.83%

-4.94%

--

順位

4位

3位

5位

--

%ランク

5%

4%

7%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

1.04

0.84

0.44

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.39

+ 0.14

--

順位

20位

16位

22位

--

%ランク

25%

21%

30%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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