NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/29

償還日:

2044/01/15

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

10,087

2025年09月16日

前日比

前日比

72

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

11,761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311148

201408290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.62%

8.8%

19.38%

7.89%

カテゴリー

-6.23%

10.51%

19.68%

9.73%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-1.71%

-0.3%

-1.84%

順位

17位

22位

14位

22位

%ランク

38%

71%

49%

92%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

標準偏差

15.91%

15.16%

17.1%

22.12%

カテゴリー

15.7%

16.08%

16.62%

21.23%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.92%

+ 0.48%

+ 0.89%

順位

27位

10位

22位

20位

%ランク

60%

33%

76%

84%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

シャープレシオ

-0.38

0.57

1.13

0.36

カテゴリー

-0.42

0.64

1.18

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.07

-0.05

-0.1

順位

15位

22位

18位

22位

%ランク

34%

71%

63%

92%

ファンド数

45本

31本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

100

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

2000円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

1000

07/18

--

--

--

--

1000

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

0

01/17

--

--

--

--

900

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

800

10/17

--

--

--

--

2021年

2000円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

1500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ