NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/29

償還日:

2044/01/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

9,361

2025年02月18日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

11,520

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

29311148

201408290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.45%

14.4%

14.8%

6.31%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-5.18%

-1.4%

-2.12%

-2.22%

順位

37位

22位

24位

23位

%ランク

100%

76%

86%

96%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

16.51%

16.03%

24.17%

22.23%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.48%

+ 0.86%

+ 0.89%

順位

17位

13位

21位

20位

%ランク

46%

45%

75%

84%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.14

0.9

0.61

0.28

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.3

-0.05

-0.11

-0.12

順位

37位

19位

24位

23位

%ランク

100%

66%

86%

96%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

100

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

2000円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

1000

07/18

--

--

--

--

1000

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

0

01/17

--

--

--

--

900

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

800

10/17

--

--

--

--

2021年

2000円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

1500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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