NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ･インド厳選株式ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
9,909
円
2025年09月02日
前日比
前日比
80
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
11,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311148
201408290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インドの株式の中から､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡投資対象には､DR(預託証券)を含む｡リライアンス･ニッポンライフ･アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.39% |
11.75% |
22.39% |
7.09% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-2.39% |
-0.06% |
-1.79% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
12位 |
22位 |
|
％ランク |
55% |
84% |
42% |
92% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.41% |
15.45% |
17.59% |
22.32% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.93% |
+ 0.71% |
+ 0.85% |
|
順位 |
26位 |
9位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
60% |
30% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.75 |
1.27 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.1 |
-0.05 |
-0.09 |
|
順位 |
24位 |
24位 |
18位 |
22位 |
|
％ランク |
55% |
78% |
63% |
92% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2600円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1000 07/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
900 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
800 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
1500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報