NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/29

償還日:

2044/01/15

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

9,494

2025年04月30日

前日比

前日比

57

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

11,450

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311148

201408290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.91%

11.14%

25.78%

6.59%

カテゴリー

0.07%

13.11%

27.07%

8.65%

+/- カテゴリー

-3.98%

-1.97%

-1.29%

-2.06%

順位

37位

23位

19位

23位

%ランク

93%

77%

68%

96%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

標準偏差

18.96%

15.58%

18.18%

22.43%

カテゴリー

19.58%

16.67%

17.55%

21.55%

+/- カテゴリー

-0.62%

-1.09%

+ 0.63%

+ 0.88%

順位

22位

10位

22位

20位

%ランク

55%

34%

79%

84%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

シャープレシオ

-0.22

0.71

1.42

0.29

カテゴリー

-0.01

0.78

1.54

0.4

+/- カテゴリー

-0.21

-0.07

-0.12

-0.11

順位

37位

21位

24位

23位

%ランク

93%

70%

86%

96%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

100

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

2000円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

1000

07/18

--

--

--

--

1000

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

0

01/17

--

--

--

--

900

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

800

10/17

--

--

--

--

2021年

2000円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

1500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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