NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ･インド厳選株式ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
10,308
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-22
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
12,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311148
201408290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インドの株式の中から､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡投資対象には､DR(預託証券)を含む｡リライアンス･ニッポンライフ･アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.53% |
14.18% |
23.36% |
7.6% |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-2.1% |
-0.39% |
-1.82% |
|
順位 |
32位 |
23位 |
17位 |
22位 |
|
％ランク |
73% |
77% |
59% |
92% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.7% |
15.55% |
17.53% |
22.32% |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.93% |
+ 0.63% |
+ 0.83% |
|
順位 |
28位 |
9位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
64% |
30% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.91 |
1.33 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.1 |
|
順位 |
31位 |
23位 |
22位 |
23位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
76% |
96% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2600円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
1000 07/18 |
-- -- |
-- -- |
1000 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1700円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
900 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
800 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
1500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報