NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/29

償還日:

2044/01/15

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

10,064

2025年05月13日

前日比

前日比

534

(5.6%)

純資産総額

純資産総額

12,145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311148

201408290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.31%

10.34%

23.05%

7.07%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-3.21%

-1.42%

-0.86%

-1.93%

順位

33位

21位

20位

23位

%ランク

81%

70%

69%

96%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

17.9%

15.64%

17.89%

22.34%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

-0.63%

-1.1%

+ 0.72%

+ 0.85%

順位

20位

10位

22位

20位

%ランク

49%

34%

76%

84%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.59

0.66

1.29

0.32

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.2

-0.04

-0.1

-0.1

順位

36位

19位

24位

23位

%ランク

88%

64%

83%

96%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

100

01/15

--

--

--

--

1000

04/15

--

--

--

--

1500

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

2000円

0

01/16

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

1000

07/18

--

--

--

--

1000

10/16

--

--

--

--

2022年

1700円

0

01/17

--

--

--

--

900

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

800

10/17

--

--

--

--

2021年

2000円

0

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

1500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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