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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070『愛称:ひとくふうTDF2070』

基準価額/騰落

12,559円
+0.07%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2070年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

17,979円
+0.03%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

555

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

21,463円
+0.06%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

13.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

460

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

136,938円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.9%

リターン3年(年率)

-17.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,248

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,248

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,248

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index

基準価額/騰落

312,296円
-1.55%

純資産総額(百万円)

2,963

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1654)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.62%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,963

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,963

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,963

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,140円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

2,963

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT(6カ月決算型)

基準価額/騰落

7,079円
+1.26%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.45%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

591

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

14,945円
+1.17%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

18.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

6.69%

純資産総額(百万円)

19

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

510,820円
-1.02%

純資産総額(百万円)

8,424

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,424

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,424

標準偏差1年

20.24%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

8,424

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

10,468円
-0.06%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

22,636円
+1.19%

純資産総額(百万円)

3,226

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

14.25%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,226

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,226

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,226

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,531円
+0.01%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,254円
+0.09%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド

基準価額/騰落

11,364円
+0.24%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、委託会社のグループ企業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、委託会社ファンドへ投資している。「長期投資」、「分散投資」とし、「厳選したファンド」を組み入れる。実質組入外貨建資産については、原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

7,788円
-0.12%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

-3.73%

リターン5年(年率)

-4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』

基準価額/騰落

18,115円
+0.52%

純資産総額(百万円)

843

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

843

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

843

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

843

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

27,351円
-1.68%

純資産総額(百万円)

5,995

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.55%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,995

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,995

標準偏差1年

21.54%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,995

米国/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,318,350円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,535

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.65%

リターン3年(年率)

21.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,535

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,535

標準偏差1年

24.76%

標準偏差3年

24.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,535

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,293円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,070

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-0.89%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,070

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,070

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

4.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,070

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,263円
-0.35%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.36%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.09%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,649円
+0.08%

純資産総額(百万円)

739

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

739

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

739

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

739

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

基準価額/騰落

15,723円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,255

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,255

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,255

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,255

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,255

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,576円
+0.06%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

1.92%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

57

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,876円
+0.97%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

981

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

28,155円
+1.21%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

293

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

基準価額/騰落

49,460円
-1.40%

純資産総額(百万円)

20,007

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

34.29%

リターン3年(年率)

22.78%

リターン5年(年率)

14.53%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,007

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,007

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,007

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・積極型)

基準価額/騰落

15,736円
-0.24%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,688円
+0.01%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

185

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

127,342円
+1.26%

純資産総額(百万円)

382

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

382

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

219,944円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,633

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,633

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,633

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,633

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

5,633

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

43,732円
-1.93%

純資産総額(百万円)

2,329

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,329

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,329

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,329

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

11,201円
+0.75%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,570円
+0.12%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

7.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

909

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

24,483円
-1.49%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

23.31%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,328

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

26,319円
-1.13%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(円ヘッジ)

基準価額/騰落

17,597円
+0.57%

純資産総額(百万円)

2,694

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,694

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,694

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,694

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

24,106円
-0.24%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

34,401円
-0.73%

純資産総額(百万円)

5,277

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.09%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,277

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,277

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

5,277

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,463円
+0.18%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

183

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,551円
+0.21%

純資産総額(百万円)

188

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

188

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

11,233円
+0.21%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

544

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

21,732円
+1.02%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

555

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

<DC>次世代REITオープン

基準価額/騰落

14,873円
+1.70%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

複合

アクティブ

比較

販売会社

トヨタグループ・バランスファンド

基準価額/騰落

9,864円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,856

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トヨタ自動車およびそのグループ会社がわが国の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

21.58%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,856

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,856

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

13.36%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,856

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

15.71%

純資産総額(百万円)

2,856

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT ヘルスサイエンス

基準価額/騰落

17,625円
-0.61%

純資産総額(百万円)

6,727

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のヘルスサイエンス関連企業(医療、医薬品、医療機器・用品、バイオテクノロジー開発の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

7.06%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,727

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,727

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,727

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,428円
+0.06%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

670

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,739円
-1.81%

純資産総額(百万円)

2,557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.07%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,557

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,557

標準偏差1年

28.26%

標準偏差3年

21.09%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,557

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,514円
-0.17%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ50

基準価額/騰落

27,992円
-0.36%

純資産総額(百万円)

5,144

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,144

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,144

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,144

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,966円
+0.19%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

158

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,275円
-1.39%

純資産総額(百万円)

1,900

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

21.89%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,900

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,900

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,900

1851-1900件を表示(全5747件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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