NISA成長投資枠

設定日:

2012/12/18

償還日:

2053/12/15

評価基準日:

2025/01/31

スイス株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

22,406

2025年02月10日

前日比

前日比

-103

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9Y31212C

2012121801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.01%

12.07%

11.95%

10.35%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-6.26%

+ 0.17%

+ 0.69%

+ 2.71%

順位

27位

19位

14位

6位

%ランク

88%

62%

46%

28%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

8.5%

11.79%

15.71%

16.22%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-2.75%

-3.04%

-3.19%

-1.82%

順位

3位

2位

4位

6位

%ランク

10%

7%

13%

28%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.69

1.02

0.76

0.64

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.4

+ 0.21

+ 0.16

+ 0.21

順位

25位

10位

7位

1位

%ランク

81%

33%

23%

5%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

2022年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/15

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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