設定日:
2003/11/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンド日本債券(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,386
円
2025年05月01日
前日比
前日比
22
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
2,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231203B
2003110702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.83% |
-2.96% |
-2.22% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 0.02% |
-0.09% |
+ 0.01% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
47位 |
41位 |
|
％ランク |
39% |
32% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.58% |
2.91% |
2.4% |
2.27% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.03% |
+ 0.01% |
+ 0.08% |
|
順位 |
67位 |
45位 |
41位 |
22位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
35% |
26% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.96 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.01 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
57位 |
49位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
43% |
38% |
43% |
42% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報