設定日:
2003/11/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスファンド日本債券(DC専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,110
円
2025年10月21日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231203B
2003110702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.23% |
-2.87% |
-2.47% |
-0.79% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.15% |
-0.06% |
0% |
|
順位 |
46位 |
56位 |
39位 |
40位 |
|
％ランク |
35% |
44% |
34% |
47% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.02% |
2.97% |
2.49% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.05% |
+ 0.05% |
+ 0.09% |
|
順位 |
58位 |
46位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
36% |
27% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.79 |
-1.02 |
-1.03 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
66位 |
62位 |
49位 |
38位 |
|
％ランク |
49% |
49% |
42% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報