インデックスファンド日本債券(DC専用)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,449
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-30
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231203B
2003110702
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.1% |
-2.69% |
-2.07% |
-0.47% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.05% |
-0.08% |
+ 0.02% |
順位 |
80位 |
35位 |
49位 |
40位 |
%ランク |
60% |
28% |
42% |
48% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.56% |
2.87% |
2.48% |
2.25% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.02% |
+ 0.01% |
+ 0.09% |
順位 |
74位 |
44位 |
34位 |
22位 |
%ランク |
56% |
35% |
30% |
27% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.27 |
-0.96 |
-0.85 |
-0.22 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
0 |
-0.03 |
+ 0.02 |
順位 |
80位 |
48位 |
50位 |
35位 |
%ランク |
60% |
38% |
43% |
42% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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0 11/06 |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報