設定日:
2003/11/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスファンド日本債券(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,254
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-32
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231203B
2003110702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.86% |
-3.07% |
-2.34% |
-0.64% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.01% |
-0.08% |
+ 0.01% |
|
順位 |
36位 |
36位 |
40位 |
41位 |
|
％ランク |
27% |
28% |
34% |
48% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.01% |
2.46% |
2.31% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.03% |
+ 0.01% |
+ 0.09% |
|
順位 |
60位 |
45位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
45% |
35% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.28 |
-1.05 |
-0.98 |
-0.29 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
40位 |
49位 |
47位 |
40位 |
|
％ランク |
30% |
38% |
40% |
46% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報