設定日:

2003/11/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンド日本債券(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,449

2025年02月07日

前日比

前日比

-30

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,883

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231203B

2003110702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.1%

-2.69%

-2.07%

-0.47%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.05%

-0.08%

+ 0.02%

順位

80位

35位

49位

40位

%ランク

60%

28%

42%

48%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.87%

2.48%

2.25%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.02%

+ 0.01%

+ 0.09%

順位

74位

44位

34位

22位

%ランク

56%

35%

30%

27%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.27

-0.96

-0.85

-0.22

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.11

0

-0.03

+ 0.02

順位

80位

48位

50位

35位

%ランク

60%

38%

43%

42%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/06

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

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--

--

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--

--

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--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

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--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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